| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 126.00 | 46 665.00 | 9 461.00 | 56 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 993.00 | 36 082.00 | 27 911.00 | 63 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 462.00 | 257 284.00 | 84 178.00 | 341 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 154 201.00 | 11 800.00 | 14 142 401.00 | 14 154 201.00 |
BZ Autres créances | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CF Disponibilités | 4 995 778.00 | | 4 995 778.00 | 4 995 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 896.00 | | 115 896.00 | 115 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 366 399.00 | 11 800.00 | 19 354 599.00 | 19 366 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 707 861.00 | 269 084.00 | 19 438 777.00 | 19 707 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 259.00 | 332 805.00 | | 659 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942 118.00 | 3 926 454.00 | | 5 942 118.00 |
DL TOTAL (I) | 7 393 377.00 | 5 051 259.00 | | 7 393 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094 375.00 | 6 381 777.00 | | 10 094 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 547.00 | 1 578 651.00 | | 1 950 547.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 045 400.00 | 7 960 428.00 | | 12 045 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 438 777.00 | 13 011 687.00 | | 19 438 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 045 400.00 | 7 960 428.00 | | 12 045 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 293 071.00 | | 41 293 071.00 | 41 293 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 293 071.00 | | 41 293 071.00 | 41 293 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 305 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 871 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 615 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 689 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 712 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 520.00 | 1.00 | | 12 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 659.00 | 3 656.00 | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | 17 646.00 | | 5 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 17 646.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | -17 646.00 | | -5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764 871.00 | 1 988 587.00 | | 2 764 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 327 927.00 | 26 844 939.00 | | 41 327 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 809.00 | 22 918 484.00 | | 35 385 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942 118.00 | 3 926 454.00 | | 5 942 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 314.00 | | 23 148.00 | 327 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 341 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 56 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 571.00 | | 9 422.00 | 54 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 079.00 | | 13 726.00 | 33 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 862.00 | 19 422.00 | 9 000.00 | 246 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 954.00 | 6 711.00 | 9 000.00 | 48 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 371.00 | 12 711.00 | | 23 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094 375.00 | 10 094 375.00 | | 10 094 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765 215.00 | 765 215.00 | | 765 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
UX Autres créances clients | 14 125 854.00 | 14 125 854.00 | | 14 125 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VB T. V. A. | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 417 426.00 | 14 417 426.00 | | 14 417 426.00 |
VW T.V.A. | 877 565.00 | 877 565.00 | | 877 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 045 400.00 | 12 045 400.00 | | 12 045 400.00 |