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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 272.00 | 48 339.00 | 933.00 | 49 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 547.00 | 27 813.00 | 15 734.00 | 43 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 408.00 | 215 783.00 | 70 626.00 | 286 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 149.00 | | 5 876 149.00 | 5 876 149.00 |
BZ Autres créances | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
CF Disponibilités | 1 135 014.00 | | 1 135 014.00 | 1 135 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 629.00 | | 7 134 629.00 | 7 134 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 038.00 | 215 783.00 | 7 205 255.00 | 7 421 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 538.00 | 139 631.00 | 34 907.00 | 174 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 312.00 | 814.00 | | 68 312.00 |
DH Report à nouveau | | -368 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136 493.00 | 436 335.00 | | 2 136 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 805.00 | 788 312.00 | | 2 924 805.00 |
DN Avances conditionnées | | 112 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 112 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 489 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 083.00 | 3 611 190.00 | | 2 631 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 154.00 | 286 292.00 | | 1 636 154.00 |
EA Autres dettes | 13 213.00 | 7 393.00 | | 13 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 450.00 | 4 394 742.00 | | 4 280 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 255.00 | 5 295 554.00 | | 7 205 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 450.00 | 4 394 742.00 | | 4 280 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 951 380.00 | | 17 951 380.00 | 17 951 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 951 380.00 | | 17 951 380.00 | 17 951 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 958 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 776 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 752 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 455.00 | 7 065.00 | | 7 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 657.00 | 3 395.00 | | 3 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | 481 057.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 481 057.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -479 675.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 009.00 | 32 122.00 | | 1 069 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 959 588.00 | 8 263 782.00 | | 17 959 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 823 095.00 | 7 827 447.00 | | 15 823 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136 493.00 | 436 335.00 | | 2 136 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 551.00 | | 2 633.00 | 285 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 286 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 43 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 946.00 | | 2 376.00 | 42 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 795.00 | | 257.00 | 18 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 702.00 | 43 760.00 | 680.00 | 172 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 723.00 | 34 908.00 | | 104 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 339.00 | 3 000.00 | | 45 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | 5 852.00 | 680.00 | 22 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 083.00 | 2 631 083.00 | | 2 631 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 866.00 | 126 866.00 | | 126 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036 625.00 | 1 036 625.00 | | 1 036 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
UX Autres créances clients | 5 876 149.00 | | | 5 876 149.00 |
VB T. V. A. | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 668.00 | 6 018 668.00 | | 6 018 668.00 |
VW T.V.A. | 346 349.00 | 346 349.00 | | 346 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 450.00 | 4 280 450.00 | | 4 280 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 967.00 | 62 259.00 | | 109 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 332.00 | 100 161.00 | | 317 332.00 |
ST Autres comptes | 252 178.00 | 197 022.00 | | 252 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 121.00 | 75 136.00 | | 127 121.00 |
YT Sous‐traitance | 13 022 299.00 | 6 324 539.00 | | 13 022 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | 7 178.00 | | 1 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 507.00 | 11 290.00 | | 56 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 620.00 | 24 694.00 | | 64 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 587.00 | 86 953.00 | | 174 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 270.00 | 345 271.00 | | 657 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 253.00 | 31 498.00 | | 32 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 776 486.00 | 6 715 325.00 | | 13 776 486.00 |