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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 126.00 | 48 954.00 | 16 172.00 | 65 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 571.00 | 23 371.00 | 31 201.00 | 54 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 314.00 | 246 862.00 | 80 452.00 | 327 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641 967.00 | 11 800.00 | 5 630 167.00 | 5 641 967.00 |
BZ Autres créances | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
CF Disponibilités | 7 157 421.00 | | 7 157 421.00 | 7 157 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 943 035.00 | 11 800.00 | 12 931 235.00 | 12 943 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 270 349.00 | 258 662.00 | 13 011 687.00 | 13 270 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 68 312.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 805.00 | | | 332 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 454.00 | 2 136 493.00 | | 3 926 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 259.00 | 2 924 805.00 | | 5 051 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381 777.00 | 2 631 083.00 | | 6 381 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 651.00 | 1 636 154.00 | | 1 578 651.00 |
EA Autres dettes | | 13 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 960 428.00 | 4 280 450.00 | | 7 960 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 687.00 | 7 205 255.00 | | 13 011 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 960 428.00 | 4 280 450.00 | | 7 960 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 832 860.00 | | 26 832 860.00 | 26 832 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 832 860.00 | | 26 832 860.00 | 26 832 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 842 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 651 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 912 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 929 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 932 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 455.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 656.00 | 3 657.00 | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 646.00 | 450.00 | | 17 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 646.00 | 1 545.00 | | 17 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 646.00 | -1 545.00 | | -17 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988 587.00 | 1 069 009.00 | | 1 988 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 844 939.00 | 17 959 588.00 | | 26 844 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 918 484.00 | 15 823 095.00 | | 22 918 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926 454.00 | 2 136 493.00 | | 3 926 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 408.00 | | 77 900.00 | 286 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 052.00 | 33 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 995.00 | 327 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 272.00 | 65 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 54 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 272.00 | | 20 126.00 | 49 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 547.00 | | 24 696.00 | 43 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 052.00 | | 33 079.00 | 19 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 783.00 | 49 023.00 | 17 943.00 | 215 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 631.00 | 34 907.00 | | 139 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 339.00 | 4 887.00 | 4 272.00 | 48 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | 9 229.00 | 13 671.00 | 27 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381 777.00 | 6 381 777.00 | | 6 381 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919 256.00 | 919 256.00 | | 919 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
UX Autres créances clients | 5 613 620.00 | 5 613 620.00 | | 5 613 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VB T. V. A. | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 693.00 | 5 818 693.00 | | 5 818 693.00 |
VW T.V.A. | 414 690.00 | 414 690.00 | | 414 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 960 428.00 | 7 960 428.00 | | 7 960 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |