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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430 612.00 | 26 555.00 | 20 404 057.00 | 20 430 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 152 680.00 | | 5 152 680.00 | 5 152 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 583 292.00 | 26 555.00 | 25 556 737.00 | 25 583 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 449.00 | | 3 811 449.00 | 3 811 449.00 |
BZ Autres créances | 3 599 435.00 | | 3 599 435.00 | 3 599 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 193.00 | | 7 414 193.00 | 7 414 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 997 485.00 | 26 555.00 | 32 970 930.00 | 32 997 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 262.00 | | | -1 234 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 488.00 | | | 238 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 425 967.00 | | | 1 425 967.00 |
DL TOTAL (I) | 930 193.00 | | | 930 193.00 |
DP Provisions pour risques | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 216 795.00 | | | 1 216 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 103.00 | | | 1 220 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 295 711.00 | | | 22 295 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 186.00 | | | 4 445 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232 832.00 | | | 3 232 832.00 |
EA Autres dettes | 335 330.00 | | | 335 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 649.00 | | | 378 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 820 634.00 | | | 30 820 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 970 930.00 | | | 32 970 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 756 445.00 | | | 20 756 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 581 704.00 | | 10 581 704.00 | 10 581 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 581 704.00 | | 10 581 704.00 | 10 581 704.00 |
FM Production stockée | | | -14 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 120 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 941 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 858.00 | |
GE Autres charges | | | 140 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 642 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 895 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 632 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307.00 | | | -3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 322.00 | | | 12 016 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 777 835.00 | | | 11 777 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 488.00 | | | 238 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535 421.00 | | 13 047 872.00 | 12 535 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 583 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 583 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 535 421.00 | | 13 047 872.00 | 12 535 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 152 680.00 | | | 5 152 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 555.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 598.00 | 1 172 363.00 | 536 858.00 | 584 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 598.00 | 1 172 363.00 | 536 858.00 | 584 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | 632 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 651 525.00 | 593 009.00 | 2 366 710.00 | 10 651 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 186.00 | 4 443 896.00 | 1 290.00 | 4 445 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232 832.00 | 3 232 832.00 | | 3 232 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 330.00 | 335 330.00 | | 335 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 649.00 | 378 649.00 | | 378 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 449.00 | | | 3 811 449.00 |
VB T. V. A. | 2 259 506.00 | | | 2 259 506.00 |
VI Groupe et associés | 11 644 186.00 | 11 644 186.00 | | 11 644 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 241 871.00 | | | 11 241 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 677.00 | | | 591 677.00 |
VP Divers | 1 212 072.00 | | | 1 212 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 857.00 | | | 127 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414 193.00 | 7 418 111.00 | | 7 414 193.00 |
VW T.V.A. | 115 222.00 | 115 222.00 | | 115 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 816 252.00 | 20 756 445.00 | 2 368 000.00 | 30 816 252.00 |