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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 186 928.00 | 351 876.00 | 24 835 052.00 | 25 186 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 203 751.00 | | 6 203 751.00 | 6 203 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 390 679.00 | 351 876.00 | 31 038 804.00 | 31 390 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 026.00 | | 3 573 026.00 | 3 573 026.00 |
BZ Autres créances | 5 881 864.00 | | 5 881 864.00 | 5 881 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 461 040.00 | | 9 461 040.00 | 9 461 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 851 719.00 | 351 876.00 | 40 499 843.00 | 40 851 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -995 774.00 | -1 234 262.00 | | -995 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 733.00 | 238 488.00 | | 136 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 514 473.00 | 1 425 967.00 | | 4 514 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 432.00 | 930 193.00 | | 4 155 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 308.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 227 341.00 | 1 216 795.00 | | 2 227 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 227 341.00 | 1 220 103.00 | | 2 227 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 330 002.00 | 22 295 711.00 | | 28 330 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 582.00 | 4 382.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 700.00 | 4 445 186.00 | | 2 565 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 661.00 | 128 543.00 | | 388 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929 709.00 | 3 232 832.00 | | 1 929 709.00 |
EA Autres dettes | 132 510.00 | 335 330.00 | | 132 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 629.00 | 378 649.00 | | 734 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 117 070.00 | 30 820 634.00 | | 34 117 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 499 843.00 | 32 970 930.00 | | 40 499 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 363 685.00 | | 10 363 685.00 | 10 363 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 363 685.00 | | 10 363 685.00 | 10 363 685.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 362 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 815 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 185 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 286 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311.00 | 1.00 | | 3 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 309.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | -3 307.00 | | 3 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 242.00 | | | 155 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 652 579.00 | 12 016 322.00 | | 12 652 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 515 846.00 | 11 777 835.00 | | 12 515 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 733.00 | 238 488.00 | | 136 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 583 292.00 | | 5 807 387.00 | 25 583 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 390 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 390 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583 292.00 | | 5 807 387.00 | 25 583 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 555.00 | 325 320.00 | | 26 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 555.00 | 325 320.00 | | 26 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220 103.00 | 1 010 546.00 | 3 308.00 | 1 220 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 103.00 | 1 010 546.00 | 3 308.00 | 1 220 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 985 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 707 127.00 | 1 488 218.00 | 5 941 091.00 | 22 707 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 700.00 | 2 567 316.00 | -1 617.00 | 2 565 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 242.00 | 155 242.00 | | 155 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929 709.00 | 1 929 709.00 | | 1 929 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 629.00 | 734 629.00 | | 734 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 026.00 | | | 3 573 026.00 |
VB T. V. A. | 1 996 808.00 | | | 1 996 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 622 875.00 | 5 622 875.00 | | 5 622 875.00 |
VP Divers | 3 882 302.00 | | | 3 882 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461 040.00 | 9 465 471.00 | -4 431.00 | 9 461 040.00 |
VW T.V.A. | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 115 488.00 | 12 898 196.00 | 5 939 474.00 | 34 115 488.00 |