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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 055 792.00 | 1 803 718.00 | 34 252 073.00 | 36 055 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 734.00 | | 1 189 734.00 | 1 189 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 245 526.00 | 1 803 718.00 | 35 441 807.00 | 37 245 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 119 639.00 | | 6 119 639.00 | 6 119 639.00 |
BZ Autres créances | 9 142 601.00 | | 9 142 601.00 | 9 142 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 299 265.00 | | 15 299 265.00 | 15 299 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 544 792.00 | 1 803 718.00 | 50 741 073.00 | 52 544 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 019.00 | -1 029 832.00 | | -503 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 839.00 | 526 813.00 | | -750 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 102 647.00 | 4 514 473.00 | | 11 102 647.00 |
DL TOTAL (I) | 10 348 789.00 | 4 511 454.00 | | 10 348 789.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 742 635.00 | 6 242 573.00 | | 7 742 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 787 635.00 | 6 287 573.00 | | 7 787 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 128 380.00 | 22 976 301.00 | | 22 128 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 777.00 | 42 070.00 | | 17 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 488.00 | 1 753 323.00 | | 5 139 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 671.00 | 745 084.00 | | 1 317 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 682.00 | 253 066.00 | | 1 427 682.00 |
EA Autres dettes | 23 447.00 | 177 925.00 | | 23 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 519 299.00 | 2 152 254.00 | | 2 519 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 604 649.00 | 28 100 023.00 | | 32 604 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 741 073.00 | 38 899 050.00 | | 50 741 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 358 879.00 | | 15 358 879.00 | 15 358 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 358 879.00 | | 15 358 879.00 | 15 358 879.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 358 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 626 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 497.00 | |
GE Autres charges | | | 148 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 268 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 698 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 45 001.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -45 001.00 | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 122 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 057 867.00 | 11 892 266.00 | | 18 057 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 808 707.00 | 11 365 453.00 | | 18 808 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 839.00 | 526 813.00 | | -750 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 839 137.00 | | 1 533 474.00 | 35 839 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 085.00 | | 37 245 526.00 | 127 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 085.00 | | 37 245 526.00 | 127 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 839 137.00 | | 1 533 474.00 | 35 839 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 221.00 | 362 497.00 | | 1 441 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 221.00 | 362 497.00 | | 1 441 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 287 573.00 | 1 500 063.00 | | 6 287 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287 573.00 | 1 500 063.00 | | 6 287 573.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 153 294.00 | 1 825 477.00 | 7 291 091.00 | 21 153 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 488.00 | 5 139 488.00 | | 5 139 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 682.00 | 1 427 682.00 | | 1 427 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 519 299.00 | 327 234.00 | 690 568.00 | 2 519 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 119 639.00 | 6 119 639.00 | | 6 119 639.00 |
VB T. V. A. | 1 536 192.00 | 1 536 192.00 | | 1 536 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VI Groupe et associés | 975 085.00 | 975 085.00 | | 975 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 773.00 | | | 1 822 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 680.00 | 189 680.00 | | 189 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VP Divers | 7 334 647.00 | 7 334 647.00 | | 7 334 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 757.00 | 1 022 757.00 | | 1 022 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 267 631.00 | 15 267 631.00 | | 15 267 631.00 |
VW T.V.A. | 294 915.00 | 294 915.00 | | 294 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 586 872.00 | 11 066 989.00 | 7 981 659.00 | 32 586 872.00 |