| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 841 258.00 | 715 620.00 | 33 125 638.00 | 33 841 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 375.00 | | 427 375.00 | 427 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 268 633.00 | 715 620.00 | 33 553 013.00 | 34 268 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 539.00 | | 3 264 539.00 | 3 264 539.00 |
BZ Autres créances | 1 942 767.00 | | 1 942 767.00 | 1 942 767.00 |
CF Disponibilités | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 299.00 | | 5 282 299.00 | 5 282 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 550 932.00 | 715 620.00 | 38 835 312.00 | 39 550 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -859 041.00 | -995 774.00 | | -859 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 732.00 | 136 733.00 | | -344 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 514 473.00 | 4 514 473.00 | | 4 514 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 700.00 | 4 155 432.00 | | 3 810 700.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 373 754.00 | 2 227 341.00 | | 3 373 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 377 754.00 | 2 227 341.00 | | 3 377 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 279 756.00 | 28 330 002.00 | | 26 279 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 083.00 | 1 582.00 | | 116 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 732.00 | 2 565 700.00 | | 2 993 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 405.00 | 388 661.00 | | 602 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 605.00 | 1 929 709.00 | | 26 605.00 |
EA Autres dettes | 70 261.00 | 132 510.00 | | 70 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 016.00 | 734 629.00 | | 1 558 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 646 858.00 | 34 117 070.00 | | 31 646 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 835 312.00 | 40 499 843.00 | | 38 835 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 040 169.00 | | 10 040 169.00 | 10 040 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 040 169.00 | | 10 040 169.00 | 10 040 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 415 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 557 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 030.00 | |
GE Autres charges | | | 146 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 272 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 354 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 2.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | 3 309.00 | | -4 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 267.00 | 71 371.00 | | 215 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 034.00 | 155 242.00 | | 403 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 770 007.00 | 12 652 579.00 | | 12 770 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 114 739.00 | 12 515 846.00 | | 13 114 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 732.00 | 136 733.00 | | -344 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 390 679.00 | | 9 057 711.00 | 31 390 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 179 757.00 | | 34 268 633.00 | 6 179 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179 757.00 | | 34 268 633.00 | 6 179 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 390 679.00 | | 9 057 711.00 | 31 390 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 179 757.00 | | | 6 179 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 876.00 | 363 744.00 | | 351 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 876.00 | 363 744.00 | | 351 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 227 341.00 | 1 523 443.00 | 373 030.00 | 2 227 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 341.00 | 1 523 443.00 | 373 030.00 | 2 227 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 030.00 | 373 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 171 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 279 756.00 | 6 546 120.00 | 5 941 091.00 | 26 279 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 732.00 | 2 993 732.00 | | 2 993 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 267.00 | 215 267.00 | | 215 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 792.00 | 247 792.00 | | 247 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 344.00 | 157 539.00 | 28 805.00 | 186 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 558 016.00 | 1 558 016.00 | | 1 558 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 264 539.00 | 3 249 536.00 | 15 003.00 | 3 264 539.00 |
VB T. V. A. | 655 488.00 | 655 488.00 | | 655 488.00 |
VP Divers | 1 286 096.00 | 1 286 096.00 | | 1 286 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 878.00 | 5 198 875.00 | 15 003.00 | 5 213 878.00 |
VW T.V.A. | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 646 858.00 | 11 884 417.00 | 5 969 896.00 | 31 646 858.00 |