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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 017 603.00 | 1 078 873.00 | 33 938 731.00 | 35 017 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 354.00 | | 146 354.00 | 146 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 163 957.00 | 1 078 873.00 | 34 085 084.00 | 35 163 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 780.00 | | 2 827 780.00 | 2 827 780.00 |
BZ Autres créances | 1 991 606.00 | | 1 991 606.00 | 1 991 606.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 821 644.00 | | 4 821 644.00 | 4 821 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 985 601.00 | 1 078 873.00 | 38 906 728.00 | 39 985 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 773.00 | -859 041.00 | | -1 203 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 941.00 | -344 732.00 | | 173 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 514 473.00 | 4 514 473.00 | | 4 514 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 641.00 | 3 810 700.00 | | 3 984 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 773 182.00 | 3 373 754.00 | | 4 773 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 773 182.00 | 3 377 754.00 | | 4 773 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 799 307.00 | 26 279 756.00 | | 24 799 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 841.00 | 116 083.00 | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 237.00 | 2 993 732.00 | | 2 792 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 126.00 | 602 405.00 | | 349 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 628.00 | 26 605.00 | | 391 628.00 |
EA Autres dettes | 39 685.00 | 70 261.00 | | 39 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766 018.00 | 1 558 016.00 | | 1 766 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 148 905.00 | 31 646 858.00 | | 30 148 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 906 728.00 | 38 835 312.00 | | 38 906 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 956 214.00 | | 9 956 214.00 | 9 956 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 956 214.00 | | 9 956 214.00 | 9 956 214.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 954 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 487 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 002.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | -4 002.00 | | 4 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 215 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 403 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 848.00 | 12 770 007.00 | | 12 445 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 271 908.00 | 13 114 739.00 | | 12 271 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 941.00 | -344 732.00 | | 173 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 268 633.00 | | 2 071 669.00 | 34 268 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 345.00 | 35 163 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176 345.00 | 35 163 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 268 633.00 | | 2 071 669.00 | 34 268 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 620.00 | 363 253.00 | | 715 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 620.00 | 363 253.00 | | 715 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 377 754.00 | 1 399 429.00 | 4 000.00 | 3 377 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377 754.00 | 1 399 429.00 | 4 000.00 | 3 377 754.00 |
UG ‐ Financières | | 1 399 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 799 307.00 | 1 825 944.00 | 7 291 091.00 | 24 799 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 237.00 | 2 792 237.00 | | 2 792 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 628.00 | 391 628.00 | | 391 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766 018.00 | 298 044.00 | 419 421.00 | 1 766 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 780.00 | 2 827 780.00 | | 2 827 780.00 |
VB T. V. A. | 548 231.00 | 548 231.00 | | 548 231.00 |
VC Groupe et associés | 292 776.00 | 292 776.00 | | 292 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 773.00 | | | 1 822 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 621.00 | 384 621.00 | | 384 621.00 |
VP Divers | 765 978.00 | 765 978.00 | | 765 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 233.00 | 249 233.00 | | 249 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819 386.00 | 4 819 386.00 | | 4 819 386.00 |
VW T.V.A. | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 138 064.00 | 5 696 726.00 | 7 710 512.00 | 30 138 064.00 |