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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 628 249.00 | 1 441 221.00 | 34 187 027.00 | 35 628 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 888.00 | | 210 888.00 | 210 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 839 137.00 | 1 441 221.00 | 34 397 916.00 | 35 839 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 814.00 | | 2 524 814.00 | 2 524 814.00 |
BZ Autres créances | 1 820 167.00 | | 1 820 167.00 | 1 820 167.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 134.00 | | 4 501 134.00 | 4 501 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 340 271.00 | 1 441 221.00 | 38 899 050.00 | 40 340 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 832.00 | -1 203 773.00 | | -1 029 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 813.00 | 173 941.00 | | 526 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 514 473.00 | 4 514 473.00 | | 4 514 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 454.00 | 3 984 641.00 | | 4 511 454.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 242 573.00 | 4 773 182.00 | | 6 242 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 287 573.00 | 4 773 182.00 | | 6 287 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 976 301.00 | 24 799 307.00 | | 22 976 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 070.00 | 10 841.00 | | 42 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 323.00 | 2 792 237.00 | | 1 753 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 084.00 | 349 126.00 | | 745 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 066.00 | 391 628.00 | | 253 066.00 |
EA Autres dettes | 177 925.00 | 39 685.00 | | 177 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 152 254.00 | 1 766 018.00 | | 2 152 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 100 023.00 | 30 148 905.00 | | 28 100 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 899 050.00 | 38 906 728.00 | | 38 899 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 301 742.00 | | 9 301 742.00 | 9 301 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 301 742.00 | | 9 301 742.00 | 9 301 742.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 260 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 349.00 | |
GE Autres charges | | | 147 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 399 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 590 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 469 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 001.00 | 1.00 | | 45 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 001.00 | 4 001.00 | | -45 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 892 266.00 | 12 445 848.00 | | 11 892 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 365 453.00 | 12 271 908.00 | | 11 365 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 813.00 | 173 941.00 | | 526 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 163 957.00 | | 821 533.00 | 35 163 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 354.00 | | 35 839 137.00 | 146 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 354.00 | | 35 839 137.00 | 146 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 163 957.00 | | 821 533.00 | 35 163 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 873.00 | 362 349.00 | | 1 078 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 873.00 | 362 349.00 | | 1 078 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 773 182.00 | 1 514 390.00 | | 4 773 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773 182.00 | 1 514 390.00 | | 4 773 182.00 |
UG ‐ Financières | | 1 469 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 976 301.00 | 1 825 710.00 | 7 291 091.00 | 22 976 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 323.00 | 1 753 323.00 | | 1 753 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 066.00 | 253 066.00 | | 253 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 925.00 | 177 925.00 | | 177 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 152 254.00 | 142 839.00 | 571 358.00 | 2 152 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 814.00 | 2 524 814.00 | | 2 524 814.00 |
VB T. V. A. | 516 560.00 | 516 560.00 | | 516 560.00 |
VC Groupe et associés | 523 089.00 | 523 089.00 | | 523 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 773.00 | | | 1 822 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VP Divers | 750 470.00 | 750 470.00 | | 750 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 398.00 | 322 398.00 | | 322 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 702.00 | 4 349 702.00 | | 4 349 702.00 |
VW T.V.A. | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 057 953.00 | 4 897 948.00 | 7 862 449.00 | 28 057 953.00 |