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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 342.00 | 21 724.00 | 9 618.00 | 31 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 228.00 | 20 699.00 | 13 529.00 | 34 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 422.00 | 4 638.00 | 5 784.00 | 10 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615 108.00 | | 2 615 108.00 | 2 615 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 100.00 | 47 061.00 | 2 776 039.00 | 2 823 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BZ Autres créances | 109 586.00 | | 109 586.00 | 109 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 817.00 | | 392 817.00 | 392 817.00 |
CF Disponibilités | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 452.00 | | 804 452.00 | 804 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251 401.00 | | 251 401.00 | 251 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 954.00 | 47 061.00 | 3 831 893.00 | 3 878 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 505.00 | -154.00 | | -127 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 543.00 | -127 351.00 | | 28 543.00 |
DL TOTAL (I) | 101 039.00 | 72 495.00 | | 101 039.00 |
DP Provisions pour risques | 245 783.00 | 295 580.00 | | 245 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 783.00 | 295 580.00 | | 245 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 173.00 | 2 403 047.00 | | 2 624 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -324.00 | | | -324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 437.00 | 427 076.00 | | 556 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 523.00 | 115 571.00 | | 126 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 44 375.00 | 11 727.00 | | 44 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 184.00 | 3 089 421.00 | | 3 483 184.00 |
ED (V) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 893.00 | 3 457 496.00 | | 3 831 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 335.00 | 3 089 421.00 | | 859 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
FD Production vendue biens | 634 881.00 | | 634 881.00 | 634 881.00 |
FG Production vendue services | 346 178.00 | | 346 178.00 | 346 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 396.00 | | 985 396.00 | 985 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 654.00 | 12 557.00 | | 15 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 756.00 | 1 325.00 | | 3 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | 9 145.00 | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | 9 145.00 | | 3 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 176.00 | 5 038.00 | | 7 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 176.00 | 5 038.00 | | 230 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 895.00 | 4 106.00 | | -226 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 135.00 | 1 510 726.00 | | 1 909 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 592.00 | 1 638 077.00 | | 1 880 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 543.00 | -127 351.00 | | 28 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 421.00 | | 1 358 212.00 | 2 817 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307 869.00 | 2 747 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 532.00 | 2 823 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 663.00 | 44 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 955.00 | | 1 388.00 | 29 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 358.00 | | 48 955.00 | 40 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 108.00 | | 1 307 869.00 | 2 747 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 170.00 | 20 892.00 | | 26 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 12 906.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | 7 985.00 | | 17 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 701 710.00 | | 3 701 710.00 | 3 701 710.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 580.00 | 245 783.00 | 295 580.00 | 295 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 171.00 | | 370 171.00 | 370 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 750.00 | 245 783.00 | 665 750.00 | 665 750.00 |
UG ‐ Financières | | 245 783.00 | 665 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 437.00 | 556 437.00 | | 556 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VB T. V. A. | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 624 173.00 | | 2 624 173.00 | 2 624 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 328.00 | 271 328.00 | | 271 328.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 508.00 | 859 335.00 | 2 624 173.00 | 3 483 508.00 |