| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 232.00 | 30 182.00 | 30 050.00 | 60 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 5 504.00 | 26 887.00 | 32 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 864 898.00 | 807 174.00 | 2 057 724.00 | 2 864 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 806.00 | 868 144.00 | 2 246 662.00 | 3 114 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BZ Autres créances | 222 538.00 | | 222 538.00 | 222 538.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 400 219.00 | | 400 219.00 | 400 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 997.00 | | 728 997.00 | 728 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 491.00 | 868 144.00 | 2 985 346.00 | 3 853 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 699.00 | -98 961.00 | | -363 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 285.00 | -264 738.00 | | 272 285.00 |
DL TOTAL (I) | 108 585.00 | -163 699.00 | | 108 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 603.00 | 2 623 381.00 | | 1 298 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 720.00 | 906 615.00 | | 1 154 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 250.00 | 118 663.00 | | 146 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 100 249.00 | 146 409.00 | | 100 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 822.00 | 3 935 571.00 | | 2 831 822.00 |
ED (V) | | 652.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 346.00 | 3 772 523.00 | | 2 985 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 822.00 | 3 927 067.00 | | 2 831 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
FD Production vendue biens | 668 753.00 | | 668 753.00 | 668 753.00 |
FG Production vendue services | 341 182.00 | | 341 182.00 | 341 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 405.00 | | 1 078 405.00 | 1 078 405.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 456.00 | 16 792.00 | | 13 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | 1 016.00 | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 037.00 | | | 1 335 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 560.00 | 8 499.00 | | 1 338 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 2 950.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 2 465.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 5 415.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336 017.00 | 3 084.00 | | 1 336 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 284.00 | 1 515 377.00 | | 2 647 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 999.00 | 1 780 115.00 | | 2 374 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 285.00 | -264 738.00 | | 272 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 941.00 | | 29 740.00 | 3 099 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 2 996 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 875.00 | 3 114 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 057.00 | 25 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 130.00 | 92 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 285.00 | | 6 057.00 | 25 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 759.00 | | 22 995.00 | 77 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996 898.00 | | 688.00 | 2 996 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 766.00 | 29 206.00 | 19 001.00 | 50 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 497.00 | 11 181.00 | 9 392.00 | 23 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 18 025.00 | 9 609.00 | 27 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 699.00 | 807 174.00 | 28 699.00 | 28 699.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 699.00 | 807 174.00 | 28 699.00 | 28 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 699.00 | 852 113.00 | 28 699.00 | 28 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 939.00 | | |
UG ‐ Financières | | 807 174.00 | 28 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 720.00 | 1 154 720.00 | | 1 154 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VB T. V. A. | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 603.00 | 1 298 603.00 | | 1 298 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 398.00 | 417 398.00 | | 417 398.00 |
VW T.V.A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 822.00 | 2 831 822.00 | | 2 831 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 976.00 | 12 493.00 | | 15 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 419.00 | 52 974.00 | | 68 419.00 |
ST Autres comptes | 177 059.00 | 167 245.00 | | 177 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 452.00 | 329 617.00 | | 343 452.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | | | 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 725.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 222.00 | 5 618.00 | | 5 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 198.00 | 18 111.00 | | 21 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 804.00 | 125 643.00 | | 129 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 461.00 | 144 016.00 | | 128 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 077.00 | 550 561.00 | | 589 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |