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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 360.00 | 36 012.00 | 21 349.00 | 57 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 799.00 | 12 550.00 | 21 249.00 | 33 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 864 898.00 | 582 548.00 | 2 282 350.00 | 2 864 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 452.00 | 650 055.00 | 2 459 398.00 | 3 109 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
BZ Autres créances | 431 607.00 | | 431 607.00 | 431 607.00 |
CF Disponibilités | 487 906.00 | | 487 906.00 | 487 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 516.00 | | 998 516.00 | 998 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 756.00 | 650 055.00 | 3 470 702.00 | 4 120 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 174.00 | -91 415.00 | | 33 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 105.00 | 126 589.00 | | -58 105.00 |
DL TOTAL (I) | 177 069.00 | 235 174.00 | | 177 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 581.00 | 44 939.00 | | 14 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 581.00 | 44 939.00 | | 14 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 579.00 | 1 448 376.00 | | 1 448 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 026.00 | 1 293 762.00 | | 1 524 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 326.00 | 59 202.00 | | 101 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 940.00 | 132 000.00 | | 134 940.00 |
EA Autres dettes | 59 040.00 | 40 764.00 | | 59 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 052.00 | 2 974 103.00 | | 3 279 052.00 |
ED (V) | | 663.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 702.00 | 3 254 879.00 | | 3 470 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 052.00 | 2 974 103.00 | | 3 279 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 448 579.00 | | | 1 448 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
FD Production vendue biens | 346 289.00 | | 346 289.00 | 346 289.00 |
FG Production vendue services | 291 825.00 | | 291 825.00 | 291 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 748.00 | | 681 748.00 | 681 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 2 422.00 | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | 2 334.00 | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176.00 | 4 756.00 | | 6 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | 7 747.00 | | 3 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 153 124.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | 160 871.00 | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | -156 115.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 620.00 | 1 602 770.00 | | 922 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 725.00 | 1 476 181.00 | | 980 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 105.00 | 126 589.00 | | -58 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 406.00 | | 4 445.00 | 3 115 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 2 996 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 398.00 | 3 109 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 340.00 | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 93 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 223.00 | | 3 757.00 | 93 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996 898.00 | | 688.00 | 2 996 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 492.00 | 7 725.00 | 9 710.00 | 69 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 285.00 | | 6 340.00 | 25 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 207.00 | 7 725.00 | 3 371.00 | 44 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 364 560.00 | 217 988.00 | | 364 560.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 939.00 | | 30 358.00 | 44 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 560.00 | 217 988.00 | | 364 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 499.00 | 217 988.00 | 30 358.00 | 409 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 026.00 | 1 524 026.00 | | 1 524 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 579.00 | 1 448 579.00 | | 1 448 579.00 |
VP Divers | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 967.00 | 602 967.00 | | 602 967.00 |
VW T.V.A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 052.00 | 3 279 052.00 | | 3 279 052.00 |