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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 232.00 | 35 194.00 | 25 038.00 | 60 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 991.00 | 9 013.00 | 23 978.00 | 32 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 864 898.00 | 364 560.00 | 2 500 338.00 | 2 864 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 406.00 | 434 052.00 | 2 681 354.00 | 3 115 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BZ Autres créances | 288 609.00 | | 288 609.00 | 288 609.00 |
CF Disponibilités | 224 428.00 | | 224 428.00 | 224 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 085.00 | | 565 085.00 | 565 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 931.00 | 434 052.00 | 3 254 879.00 | 3 688 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 415.00 | -363 699.00 | | -91 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 589.00 | 272 285.00 | | 126 589.00 |
DL TOTAL (I) | 235 174.00 | 108 585.00 | | 235 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 376.00 | 1 298 603.00 | | 1 448 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 762.00 | 1 154 720.00 | | 1 293 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 202.00 | 146 250.00 | | 59 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 40 764.00 | 100 249.00 | | 40 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 103.00 | 2 831 822.00 | | 2 974 103.00 |
ED (V) | 663.00 | | | 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 879.00 | 2 985 346.00 | | 3 254 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 103.00 | 2 831 822.00 | | 2 974 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
FD Production vendue biens | 601 548.00 | | 601 548.00 | 601 548.00 |
FG Production vendue services | 350 477.00 | | 350 477.00 | 350 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 565.00 | | 1 011 565.00 | 1 011 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 442 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 3 523.00 | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334.00 | 1 335 037.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756.00 | 1 338 560.00 | | 4 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747.00 | 2 522.00 | | 7 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 124.00 | 22.00 | | 153 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 871.00 | 2 543.00 | | 160 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 115.00 | 1 336 017.00 | | -156 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 770.00 | 2 647 284.00 | | 1 602 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 181.00 | 2 374 999.00 | | 1 476 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 589.00 | 272 285.00 | | 126 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 806.00 | | 9 522.00 | 3 114 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 2 996 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 3 115 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 234.00 | 93 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 623.00 | | 8 834.00 | 92 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996 898.00 | | 688.00 | 2 996 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 970.00 | 8 522.00 | | 60 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 686.00 | 8 522.00 | | 35 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 807 103.00 | | 442 543.00 | 807 103.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 103.00 | | 442 543.00 | 807 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 042.00 | | 442 543.00 | 852 042.00 |
UG ‐ Financières | | | 442 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 762.00 | 1 293 762.00 | | 1 293 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 214 105.00 | 214 105.00 | | 214 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 376.00 | 1 448 376.00 | | 1 448 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 320.00 | 447 320.00 | | 447 320.00 |
VW T.V.A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 103.00 | 2 974 103.00 | | 2 974 103.00 |