| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 415.00 | 19 798.00 | 8 618.00 | 28 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 061.00 | 41 747.00 | 42 314.00 | 84 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 703.00 | 16 734.00 | 23 969.00 | 40 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 864 898.00 | 670 371.00 | 2 194 527.00 | 2 864 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 077.00 | 748 650.00 | 2 401 427.00 | 3 150 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
BT Marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BZ Autres créances | 269 175.00 | | 269 175.00 | 269 175.00 |
CF Disponibilités | 401 553.00 | | 401 553.00 | 401 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 007.00 | | 738 007.00 | 738 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 084.00 | 748 650.00 | 3 139 434.00 | 3 888 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 931.00 | 33 174.00 | | -24 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 939.00 | -58 105.00 | | -49 939.00 |
DL TOTAL (I) | 127 130.00 | 177 069.00 | | 127 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 686.00 | 1 448 579.00 | | 1 440 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 041.00 | 1 524 026.00 | | 1 261 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 108.00 | 101 326.00 | | 101 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 134 940.00 | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 45 891.00 | 59 040.00 | | 45 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 997 724.00 | 3 279 052.00 | | 2 997 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 434.00 | 3 470 702.00 | | 3 139 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 726.00 | 3 279 052.00 | | 2 980 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440 686.00 | | | 1 440 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
FD Production vendue biens | 480 241.00 | | 480 241.00 | 480 241.00 |
FG Production vendue services | 415 674.00 | | 415 674.00 | 415 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 486.00 | | 957 486.00 | 957 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | 3 745.00 | | 6 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 6 176.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 832.00 | 3 688.00 | | 18 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 832.00 | 3 982.00 | | 18 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 305.00 | 2 195.00 | | -12 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 941.00 | 922 620.00 | | 1 199 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 880.00 | 980 725.00 | | 1 249 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 939.00 | -58 105.00 | | -49 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 452.00 | | 298 923.00 | 3 109 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 478.00 | 2 996 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 298.00 | 3 150 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 927.00 | 28 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 894.00 | 124 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | 11 397.00 | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 609.00 | | 37 048.00 | 93 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996 898.00 | | 250 478.00 | 2 996 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 507.00 | 10 772.00 | | 67 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 945.00 | 852.00 | | 18 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 561.00 | 9 920.00 | | 48 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 582 548.00 | 87 823.00 | | 582 548.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 548.00 | 87 823.00 | | 582 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 129.00 | 87 823.00 | | 597 129.00 |
UG ‐ Financières | | 87 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 041.00 | 1 261 041.00 | | 1 261 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VB T. V. A. | 212 848.00 | 212 848.00 | | 212 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 686.00 | 1 440 686.00 | | 1 440 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VP Divers | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 877.00 | 420 877.00 | | 420 877.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 726.00 | 2 980 726.00 | | 2 980 726.00 |