| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 285.00 | 23 497.00 | 1 788.00 | 25 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 326.00 | 25 133.00 | 25 193.00 | 50 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433.00 | 2 136.00 | 25 297.00 | 27 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 864 898.00 | 28 699.00 | 2 836 199.00 | 2 864 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 941.00 | 79 465.00 | 3 020 477.00 | 3 099 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
BZ Autres créances | 200 157.00 | | 200 157.00 | 200 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440 390.00 | | 440 390.00 | 440 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 245.00 | | 744 245.00 | 744 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 988.00 | 79 465.00 | 3 772 523.00 | 3 851 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 961.00 | -127 505.00 | | -98 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 738.00 | 28 543.00 | | -264 738.00 |
DL TOTAL (I) | -163 699.00 | 101 039.00 | | -163 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 245 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 381.00 | 2 624 173.00 | | 2 623 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 504.00 | -324.00 | | 8 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 615.00 | 556 437.00 | | 906 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 663.00 | 126 523.00 | | 118 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 146 409.00 | 44 375.00 | | 146 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 571.00 | 3 483 184.00 | | 3 935 571.00 |
ED (V) | 652.00 | 1 887.00 | | 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 523.00 | 3 831 893.00 | | 3 772 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 067.00 | 859 335.00 | | 3 927 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
FD Production vendue biens | 649 919.00 | | 649 919.00 | 649 919.00 |
FG Production vendue services | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 761.00 | | 1 029 761.00 | 1 029 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 792.00 | 15 654.00 | | 16 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | 3 756.00 | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 3 281.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 499.00 | 3 281.00 | | 8 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 7 176.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | 223 000.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 415.00 | 230 176.00 | | 5 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 084.00 | -226 895.00 | | 3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 377.00 | 1 909 135.00 | | 1 515 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 115.00 | 1 880 592.00 | | 1 780 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 738.00 | 28 543.00 | | -264 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 100.00 | | 1 644 146.00 | 2 823 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307 869.00 | 2 996 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367 305.00 | 3 099 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 057.00 | 25 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 379.00 | 77 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 650.00 | | 86 488.00 | 44 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 108.00 | | 1 557 659.00 | 2 747 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 061.00 | 15 323.00 | 11 618.00 | 47 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 724.00 | 7 588.00 | 5 816.00 | 21 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 337.00 | 7 735.00 | 5 803.00 | 25 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 286 990.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 783.00 | | 245 783.00 | 245 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 245 783.00 | 28 699.00 | 245 783.00 | 245 783.00 |
UG ‐ Financières | | 28 699.00 | 245 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 615.00 | 906 615.00 | | 906 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 409.00 | 146 409.00 | | 146 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VB T. V. A. | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 623 381.00 | 2 623 381.00 | | 2 623 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VP Divers | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 976.00 | 385 976.00 | | 385 976.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 067.00 | 3 927 067.00 | | 3 927 067.00 |