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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 307.00 | 22 365.00 | 942.00 | 23 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 192.00 | 22 365.00 | 974 827.00 | 997 192.00 |
BT Marchandises | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 946.00 | | 123 946.00 | 123 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 138.00 | 22 365.00 | 1 098 773.00 | 1 121 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 307.00 | 77 865.00 | | 91 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176.00 | 13 443.00 | | 23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 224 483.00 | 201 307.00 | | 224 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 457.00 | 558 365.00 | | 531 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 172.00 | 184 677.00 | | 178 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 120.00 | 115 746.00 | | 133 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 128.00 | 15 682.00 | | 19 128.00 |
EA Autres dettes | 12 413.00 | 11 875.00 | | 12 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 290.00 | 886 344.00 | | 874 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 773.00 | 1 087 651.00 | | 1 098 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 895.00 | 355 870.00 | | 218 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 051.00 | 27 672.00 | | 26 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 293.00 | | 599 293.00 | 599 293.00 |
FG Production vendue services | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 405.00 | | 607 405.00 | 607 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 6 500.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 223.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 6 814.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -314.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 990.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 325.00 | 826 242.00 | | 616 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 148.00 | 812 799.00 | | 593 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 176.00 | 13 443.00 | | 23 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 308.00 | | 3 884.00 | 993 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 743.00 | 1 622.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 1 622.00 | | 20 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 178 172.00 | 28 172.00 | 150 000.00 | 178 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 830.00 | 12 946.00 | 3 884.00 | 16 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 291.00 | 218 895.00 | 150 000.00 | 874 291.00 |