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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 511.00 | 24 746.00 | 2 765.00 | 27 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 395.00 | 24 746.00 | 976 649.00 | 1 001 395.00 |
BT Marchandises | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 685.00 | 24 746.00 | 1 092 939.00 | 1 117 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 640.00 | 114 483.00 | | 156 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 529.00 | 42 156.00 | | 28 529.00 |
DL TOTAL (I) | 295 169.00 | 266 640.00 | | 295 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 688.00 | 495 687.00 | | 495 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 357.00 | 173 340.00 | | 170 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 33 336.00 | | 34 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 010.00 | 16 040.00 | | 10 010.00 |
EA Autres dettes | 87 553.00 | 107 498.00 | | 87 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 770.00 | 825 901.00 | | 797 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 939.00 | 1 092 541.00 | | 1 092 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 467.00 | 330 261.00 | | 236 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 677.00 | | 509 677.00 | 509 677.00 |
FG Production vendue services | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 441.00 | | 514 442.00 | 514 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 9 431.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 9 431.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 9 431.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 9 445.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 456.00 | 607 907.00 | | 518 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 927.00 | 565 750.00 | | 489 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 529.00 | 42 156.00 | | 28 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 395.00 | | | 1 001 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 767.00 | 980.00 | | 23 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | 980.00 | | 23 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 553.00 | 21 889.00 | 65 664.00 | 87 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 688.00 | 48.00 | 495 640.00 | 495 688.00 |
VI Groupe et associés | 170 357.00 | 170 357.00 | | 170 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 716.00 | 26 832.00 | 3 884.00 | 30 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 771.00 | 236 467.00 | 561 304.00 | 797 771.00 |