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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 559.00 | 25 859.00 | 3 700.00 | 29 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 603.00 | 25 859.00 | 977 744.00 | 1 003 603.00 |
BT Marchandises | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 890.00 | | 157 890.00 | 157 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 493.00 | 25 859.00 | 1 135 634.00 | 1 161 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 169.00 | 156 640.00 | | 185 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 227.00 | 28 529.00 | | 53 227.00 |
DL TOTAL (I) | 348 396.00 | 295 169.00 | | 348 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 689.00 | 495 688.00 | | 495 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 349.00 | 170 357.00 | | 240 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 042.00 | 34 163.00 | | 24 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 704.00 | 10 010.00 | | 20 704.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 87 553.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 238.00 | 797 770.00 | | 787 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 634.00 | 1 092 939.00 | | 1 135 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 825.00 | 236 467.00 | | 147 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 456.00 | | 523 456.00 | 523 456.00 |
FG Production vendue services | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 502.00 | | 527 502.00 | 527 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | 150.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | 150.00 | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 150.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 5 013.00 | | 14 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 135.00 | 518 456.00 | | 536 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 908.00 | 489 927.00 | | 482 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 227.00 | 28 529.00 | | 53 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 395.00 | | 2 208.00 | 1 001 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | | 2 048.00 | 27 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | 160.00 | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 746.00 | 1 113.00 | | 24 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 746.00 | 1 113.00 | | 24 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 689.00 | 49.00 | 495 640.00 | 495 689.00 |
VI Groupe et associés | 239 651.00 | 89 651.00 | 150 000.00 | 239 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 674.00 | 23 630.00 | 4 044.00 | 27 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 237.00 | 141 597.00 | 645 640.00 | 787 237.00 |