| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 638.00 | 30 576.00 | 8 062.00 | 38 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 682.00 | 30 576.00 | 982 106.00 | 1 012 682.00 |
BT Marchandises | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 002.00 | 30 576.00 | 1 120 425.00 | 1 151 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 672.00 | | | 293 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
DL TOTAL (I) | 469 837.00 | | | 469 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 998.00 | | | 271 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
EA Autres dettes | 323 843.00 | | | 323 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 588.00 | | | 650 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 425.00 | | | 1 120 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 588.00 | | | 450 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 998.00 | | | 271 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 921.00 | | 460 921.00 | 460 921.00 |
FG Production vendue services | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 552.00 | | 467 552.00 | 467 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 511.00 | | | 476 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 345.00 | | | 410 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 682.00 | | | 1 012 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 408.00 | 3 169.00 | | 27 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 408.00 | 3 169.00 | | 27 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 843.00 | 323 843.00 | | 323 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 271 998.00 | 71 998.00 | 200 000.00 | 271 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 134.00 | 30 090.00 | 4 044.00 | 34 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 588.00 | 450 588.00 | 200 000.00 | 650 588.00 |