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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 511.00 | 23 767.00 | 3 744.00 | 27 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 395.00 | 23 767.00 | 977 629.00 | 1 001 395.00 |
BT Marchandises | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 307.00 | 23 767.00 | 1 092 541.00 | 1 116 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 483.00 | 91 307.00 | | 114 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 156.00 | 23 176.00 | | 42 156.00 |
DL TOTAL (I) | 266 640.00 | 224 483.00 | | 266 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 687.00 | 531 457.00 | | 495 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 340.00 | 178 172.00 | | 173 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | 133 120.00 | | 33 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 040.00 | 19 128.00 | | 16 040.00 |
EA Autres dettes | 107 498.00 | 12 413.00 | | 107 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 901.00 | 874 290.00 | | 825 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 541.00 | 1 098 773.00 | | 1 092 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 261.00 | 218 895.00 | | 330 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 162.00 | | 587 162.00 | 587 162.00 |
FG Production vendue services | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 954.00 | | 591 954.00 | 591 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 431.00 | 413.00 | | 9 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 431.00 | 413.00 | | 9 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431.00 | -241.00 | | 9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 3 661.00 | | 9 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 907.00 | 616 325.00 | | 607 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 750.00 | 593 148.00 | | 565 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 156.00 | 23 176.00 | | 42 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 192.00 | | 6 387.00 | 997 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 1 001 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 27 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | | 6 387.00 | 23 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 365.00 | 1 402.00 | | 22 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 365.00 | 1 402.00 | | 22 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 498.00 | 107 498.00 | | 107 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 687.00 | 47.00 | 495 640.00 | 495 687.00 |
VI Groupe et associés | 173 340.00 | 173 340.00 | | 173 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 433.00 | 15 549.00 | 3 884.00 | 19 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 901.00 | 330 261.00 | 495 640.00 | 825 901.00 |