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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 539.00 | 27 408.00 | 3 131.00 | 30 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 583.00 | 27 406.00 | 977 175.00 | 1 004 583.00 |
BT Marchandises | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 656.00 | | 110 656.00 | 110 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 239.00 | 27 408.00 | 1 087 831.00 | 1 115 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 396.00 | 185 169.00 | | 238 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 276.00 | 53 227.00 | | 55 276.00 |
DL TOTAL (I) | 403 672.00 | 348 396.00 | | 403 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 495 689.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 053.00 | 240 349.00 | | 251 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | 24 042.00 | | 28 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | 20 704.00 | | 12 026.00 |
EA Autres dettes | 392 590.00 | 6 454.00 | | 392 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 160.00 | 787 238.00 | | 684 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 831.00 | 1 135 634.00 | | 1 087 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 570.00 | 147 825.00 | | 291 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 303.00 | | 501 303.00 | 501 303.00 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 263.00 | | 508 263.00 | 508 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 185.00 | 1 521.00 | | 6 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 185.00 | 1 521.00 | | 6 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 151.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 151.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 950.00 | 1 369.00 | | 5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 14 305.00 | | 11 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 292.00 | 536 135.00 | | 530 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 016.00 | 482 908.00 | | 475 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 276.00 | 53 227.00 | | 55 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 583.00 | | | 1 004 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 1 549.00 | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 859.00 | 1 549.00 | | 25 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 590.00 | | 392 590.00 | 392 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 251 053.00 | 251 053.00 | | 251 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 995.00 | 25 951.00 | 4 044.00 | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 160.00 | 291 570.00 | 392 590.00 | 684 160.00 |