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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 473.00 | 22 305.00 | 8 168.00 | 30 473.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 721.00 | 23 553.00 | 33 168.00 | 56 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
060 Stock marchandises | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 113.00 | | 159 113.00 | 159 113.00 |
110 Total général Actif | 215 834.00 | 23 553.00 | 192 281.00 | 215 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 768.00 | 114 528.00 | | 86 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 968.00 | 43 043.00 | | 39 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 526.00 | 129 022.00 | | 115 526.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 8 006.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 499.00 | 294 598.00 | | 242 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 127.00 | 96 217.00 | | 58 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | -8 134.00 | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 787.00 | 21 023.00 | | 9 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 410.00 | -1 697.00 | | 5 410.00 |
242 Autres charges externes. | 62 279.00 | 59 415.00 | | 62 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 6 983.00 | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 641.00 | 59 439.00 | | 56 641.00 |
252 Charges sociales | 26 313.00 | 30 299.00 | | 26 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 023.00 | 4 946.00 | | 2 023.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 282.00 | 268 500.00 | | 226 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 217.00 | 26 099.00 | | 16 217.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 261.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | 1 985.00 | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 864.00 | 332.00 | | 1 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 3 584.00 | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 326.00 | 20 458.00 | | 14 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |