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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 653.00 | 18 262.00 | 6 391.00 | 24 653.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 901.00 | 19 510.00 | 31 391.00 | 50 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
060 Stock marchandises | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
072 Créances – Autres | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
084 Disponibilités | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
110 Total général Actif | 219 259.00 | 19 510.00 | 199 749.00 | 219 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 077.00 | 86 768.00 | | 104 077.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 347.00 | 39 968.00 | | 48 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 433.00 | 115 526.00 | | 105 433.00 |
222 Production stockée | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 236.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 495.00 | 242 499.00 | | 259 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 878.00 | 58 127.00 | | 95 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 622.00 | 222.00 | | -4 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 097.00 | 9 787.00 | | 18 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 084.00 | 5 410.00 | | -6 084.00 |
242 Autres charges externes. | 58 085.00 | 62 279.00 | | 58 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | 5 464.00 | | 6 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 627.00 | 56 641.00 | | 57 627.00 |
252 Charges sociales | 28 064.00 | 26 313.00 | | 28 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 257.00 | 2 023.00 | | 2 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 504.00 | 226 282.00 | | 255 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 991.00 | 16 217.00 | | 3 991.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 118.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 550.00 | | |
294 Charges financières | 1 490.00 | 2 214.00 | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 1 864.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 2 481.00 | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 398.00 | 14 326.00 | | 1 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 218.00 | | | 17 218.00 |