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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 196.00 | 72 193.00 | 23 003.00 | 95 196.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 444.00 | 73 441.00 | 48 003.00 | 121 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
060 Stock marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
072 Créances – Autres | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
084 Disponibilités | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
110 Total général Actif | 344 698.00 | 73 441.00 | 271 257.00 | 344 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 760.00 | 103 267.00 | | 136 760.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 702.00 | 44 694.00 | | 52 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 477.00 | 126 263.00 | | 159 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 308.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 536.00 | 274 532.00 | | 350 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 918.00 | 55 624.00 | | 84 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | 5 760.00 | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 988.00 | 16 787.00 | | 19 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 3 118.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 79 525.00 | 65 563.00 | | 79 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | 9 160.00 | | 10 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 887.00 | 59 794.00 | | 62 887.00 |
252 Charges sociales | 35 355.00 | 29 583.00 | | 35 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 363.00 | 18 266.00 | | 17 363.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 8.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 064.00 | 263 664.00 | | 311 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 472.00 | 10 868.00 | | 39 472.00 |
280 Produits financiers | 491.00 | 404.00 | | 491.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 371.00 | 550.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 658.00 | 6 886.00 | | 1 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 3 727.00 | | 8 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 114.00 | 8 442.00 | | 29 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 917.00 | | | 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 567.00 | | | 24 567.00 |