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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 600.00 | 42 340.00 | 59 260.00 | 101 600.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 848.00 | 43 588.00 | 84 260.00 | 127 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
060 Stock marchandises | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
084 Disponibilités | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
110 Total général Actif | 274 653.00 | 43 588.00 | 231 065.00 | 274 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 632.00 | 131 235.00 | | 129 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 104.00 | 55 187.00 | | 46 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 166.00 | 133 440.00 | | 142 166.00 |
222 Production stockée | -3 488.00 | 1 893.00 | | -3 488.00 |
230 Autres produits | 3 143.00 | 3 683.00 | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 557.00 | 325 438.00 | | 317 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 352.00 | 53 743.00 | | 84 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -989.00 | 51 457.00 | | -989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 917.00 | 17 133.00 | | 14 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 476.00 | 131.00 | | -1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 71 702.00 | 69 035.00 | | 71 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 551.00 | 6 689.00 | | 9 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 384.00 | 59 037.00 | | 63 384.00 |
252 Charges sociales | 32 007.00 | 27 104.00 | | 32 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 894.00 | 8 505.00 | | 16 894.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6 080.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 348.00 | 298 914.00 | | 290 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 209.00 | 26 524.00 | | 27 209.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | 134.00 | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 722.00 | 364.00 | | 2 722.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 1 001.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 51.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 5 453.00 | | 6 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 546.00 | 20 517.00 | | 22 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179.00 | | | 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |