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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 716.00 | 58 568.00 | 38 148.00 | 96 716.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 964.00 | 59 816.00 | 63 148.00 | 122 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
060 Stock marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
072 Créances – Autres | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
084 Disponibilités | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 555.00 | | 168 555.00 | 168 555.00 |
110 Total général Actif | 291 519.00 | 59 816.00 | 231 703.00 | 291 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 267.00 | 129 632.00 | | 103 267.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44 694.00 | 46 104.00 | | 44 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 263.00 | 142 166.00 | | 126 263.00 |
222 Production stockée | | -3 488.00 | | |
230 Autres produits | 308.00 | 3 143.00 | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 532.00 | 317 557.00 | | 274 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 624.00 | 84 352.00 | | 55 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 760.00 | -989.00 | | 5 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 787.00 | 14 917.00 | | 16 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 118.00 | -1 476.00 | | 3 118.00 |
242 Autres charges externes. | 65 563.00 | 71 702.00 | | 65 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 160.00 | 9 551.00 | | 9 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 794.00 | 63 384.00 | | 59 794.00 |
252 Charges sociales | 29 583.00 | 32 007.00 | | 29 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 266.00 | 16 894.00 | | 18 266.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 664.00 | 290 348.00 | | 263 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 868.00 | 27 209.00 | | 10 868.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | 309.00 | | 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | 2 722.00 | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 726.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 886.00 | 188.00 | | 6 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 6 780.00 | | 3 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 442.00 | 22 546.00 | | 8 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |