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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 910.00 | 26 767.00 | 54 143.00 | 80 910.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 158.00 | 28 015.00 | 79 143.00 | 107 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
060 Stock marchandises | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
072 Créances – Autres | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
084 Disponibilités | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
110 Total général Actif | 249 348.00 | 28 015.00 | 221 333.00 | 249 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 235.00 | 104 077.00 | | 131 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 187.00 | 48 347.00 | | 55 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 440.00 | 105 433.00 | | 133 440.00 |
222 Production stockée | 1 893.00 | 1 595.00 | | 1 893.00 |
230 Autres produits | 3 683.00 | 43.00 | | 3 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 438.00 | 259 495.00 | | 325 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 743.00 | 95 878.00 | | 53 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 457.00 | -4 622.00 | | 51 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 133.00 | 18 097.00 | | 17 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | -6 084.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 69 035.00 | 58 085.00 | | 69 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 689.00 | 6 201.00 | | 6 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 037.00 | 57 627.00 | | 59 037.00 |
252 Charges sociales | 27 104.00 | 28 064.00 | | 27 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | 2 257.00 | | 8 505.00 |
262 Autres charges | 6 080.00 | 1.00 | | 6 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 914.00 | 255 504.00 | | 298 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 524.00 | 3 991.00 | | 26 524.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 50.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | | | 364.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 490.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 104.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 1 049.00 | | 5 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 517.00 | 1 398.00 | | 20 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 673.00 | | | 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 752.00 | | | 752.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 086.00 | | | 17 086.00 |