| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | 1 416.00 | 761.00 | 2 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 219.00 | 1 416.00 | 99 802.00 | 101 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 191.00 | 1 416.00 | 159 775.00 | 161 191.00 |
CU Autres participations | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 154 243.00 | 115 308.00 | | 154 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 537.00 | 38 935.00 | | -28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 130 105.00 | 158 643.00 | | 130 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 524.00 | 42 037.00 | | 21 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 366.00 | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981.00 | 3 135.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 669.00 | 46 539.00 | | 29 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 775.00 | 205 182.00 | | 159 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 198.00 | 94 237.00 | | 32 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 736.00 | 55 302.00 | | 60 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 537.00 | 38 935.00 | | -28 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 178.00 | | 8 088.00 | 143 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 047.00 | 99 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 047.00 | 101 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | | 512.00 | 1 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 513.00 | | 7 576.00 | 141 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 213.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 213.00 | | 1 203.00 |