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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 127.00 | 30 147.00 | 81 979.00 | 112 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 358.00 | | 289 358.00 | 289 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 314.00 | 30 147.00 | 838 166.00 | 868 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 235 054.00 | | 235 054.00 | 235 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 043.00 | | 237 043.00 | 237 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 357.00 | 30 147.00 | 1 075 210.00 | 1 105 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
CU Autres participations | 466 829.00 | | 466 829.00 | 466 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 651 869.00 | 149 197.00 | | 651 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 824.00 | 502 672.00 | | 21 824.00 |
DL TOTAL (I) | 678 094.00 | 656 269.00 | | 678 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 471.00 | 504 973.00 | | 209 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 302.00 | 136 212.00 | | 123 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 1 606.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 900.00 | 31 740.00 | | 14 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 115.00 | 674 533.00 | | 397 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 210.00 | 1 330 802.00 | | 1 075 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 369.00 | 257 561.00 | | 235 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | 2 728.00 | | 14 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 381.00 | 577 587.00 | | 126 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 557.00 | 74 915.00 | | 104 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 824.00 | 502 672.00 | | 21 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 675.00 | | 283 674.00 | 283 675.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 472.00 | 47 726.00 | 161 746.00 | 209 472.00 |
VI Groupe et associés | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 665.00 | 1 991.00 | 283 674.00 | 285 665.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 747.00 | 221 001.00 | 161 746.00 | 382 747.00 |