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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 457.00 | 9 123.00 | 102 333.00 | 111 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 673.00 | | 722 673.00 | 722 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 960.00 | 9 123.00 | 1 291 836.00 | 1 300 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 926.00 | 9 123.00 | 1 330 802.00 | 1 339 926.00 |
CU Autres participations | 466 829.00 | | 466 829.00 | 466 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 149 197.00 | 125 705.00 | | 149 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 672.00 | 23 491.00 | | 502 672.00 |
DL TOTAL (I) | 656 269.00 | 153 597.00 | | 656 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 973.00 | | | 504 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 212.00 | 61 277.00 | | 136 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 404.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 740.00 | 1 027.00 | | 31 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 533.00 | 514 198.00 | | 674 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 802.00 | 667 795.00 | | 1 330 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 561.00 | 514 198.00 | | 257 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 587.00 | 109 332.00 | | 577 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 915.00 | 85 841.00 | | 74 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 672.00 | 23 491.00 | | 502 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 955.00 | | 662 625.00 | 638 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 1 300 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 111 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | | 109 900.00 | 2 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 777.00 | | 552 725.00 | 636 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 7 849.00 | 436.00 | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 7 849.00 | 436.00 | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 673.00 | | 722 673.00 | 722 673.00 |
UX Autres créances clients | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 307.00 | 17 335.00 | 416 972.00 | 434 307.00 |
VI Groupe et associés | 136 213.00 | 136 213.00 | | 136 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 639.00 | 38 966.00 | 722 673.00 | 761 639.00 |
VW T.V.A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 533.00 | 257 562.00 | 416 972.00 | 674 533.00 |