| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 127.00 | 75 250.00 | 36 876.00 | 112 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 726.00 | | 279 726.00 | 279 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 392.00 | 75 250.00 | 781 141.00 | 856 392.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 383 478.00 | | 383 478.00 | 383 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 211.00 | | 389 211.00 | 389 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 604.00 | 75 250.00 | 1 170 353.00 | 1 245 604.00 |
CU Autres participations | 464 539.00 | | 464 539.00 | 464 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 442 771.00 | 673 694.00 | | 442 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 856.00 | -230 923.00 | | 612 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 027.00 | 447 171.00 | | 1 060 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 120.00 | 92 102.00 | | 31 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 344.00 | 785 834.00 | | 78 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 690.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 325.00 | 1 062 832.00 | | 110 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 353.00 | 1 510 003.00 | | 1 170 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 738.00 | 1 018 854.00 | | 97 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 158.00 | | | -19 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 554.00 | 53 247.00 | | 721 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 698.00 | 284 170.00 | | 108 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 856.00 | -230 923.00 | | 612 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 726.00 | 279 726.00 | | 279 726.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 120.00 | 18 533.00 | 12 587.00 | 31 120.00 |
VI Groupe et associés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 458.00 | 285 458.00 | | 285 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 323.00 | 97 736.00 | 12 587.00 | 110 323.00 |