|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 127.00 | 52 699.00 | 59 427.00 | 112 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 854.00 | 52 699.00 | 726 155.00 | 778 854.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 780 937.00 | | 780 937.00 | 780 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 847.00 | | 783 847.00 | 783 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 702.00 | 52 699.00 | 1 510 003.00 | 1 562 702.00 |
CU Autres participations | 466 829.00 | | 466 829.00 | 466 829.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 673 694.00 | 651 869.00 | | 673 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 923.00 | 21 824.00 | | -230 923.00 |
DL TOTAL (I) | 447 171.00 | 678 094.00 | | 447 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 102.00 | 209 471.00 | | 92 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 834.00 | 123 302.00 | | 785 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 2 941.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 205.00 | 14 900.00 | | 184 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 832.00 | 397 115.00 | | 1 062 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 003.00 | 1 075 210.00 | | 1 510 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 834.00 | | | 785 834.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 387.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 536.00 | 14 369.00 | | 198 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 247.00 | 126 381.00 | | 53 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 171.00 | 104 557.00 | | 284 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 923.00 | 21 824.00 | | -230 923.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 979.00 | 702 979.00 | | 702 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 164.00 | 184 164.00 | | 184 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 899.00 | 199 899.00 | | 199 899.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
VI Groupe et associés | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 809.00 | 202 809.00 | | 202 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 832.00 | 970 729.00 | 92 103.00 | 1 062 832.00 |