| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | 1 711.00 | 466.00 | 2 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 948.00 | | 169 948.00 | 169 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 955.00 | 1 711.00 | 637 243.00 | 638 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 507.00 | 1 711.00 | 667 795.00 | 669 507.00 |
CU Autres participations | 466 829.00 | | 466 829.00 | 466 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 125 705.00 | 154 243.00 | | 125 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 491.00 | -28 537.00 | | 23 491.00 |
DL TOTAL (I) | 153 597.00 | 130 105.00 | | 153 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 277.00 | 21 524.00 | | 61 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 521.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027.00 | 5 981.00 | | 1 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 490.00 | | | 450 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 198.00 | 29 669.00 | | 514 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 795.00 | 159 775.00 | | 667 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 198.00 | 29 669.00 | | 514 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 642.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 526.00 | 32 198.00 | | 74 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 035.00 | 60 735.00 | | 51 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 491.00 | -28 537.00 | | 23 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |