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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 393.00 | 83 125.00 | 23 268.00 | 106 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 205.00 | 349 827.00 | 159 378.00 | 509 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 156.00 | 436 109.00 | 188 047.00 | 624 156.00 |
BN En cours de production de biens | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
BT Marchandises | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 243.00 | | 1 319 243.00 | 1 319 243.00 |
BZ Autres créances | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 234 206.00 | | 234 206.00 | 234 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 028.00 | | 2 092 028.00 | 2 092 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 184.00 | 436 109.00 | 2 280 075.00 | 2 716 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DG Autres réserves | 466 563.00 | 464 927.00 | | 466 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 717.00 | 141 636.00 | | 145 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17.00 | | |
DL TOTAL (I) | 843 544.00 | 837 844.00 | | 843 544.00 |
DP Provisions pour risques | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 624.00 | 101 949.00 | | 90 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 693.00 | 33 241.00 | | 136 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 516.00 | 553 796.00 | | 532 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 148.00 | 569 946.00 | | 485 148.00 |
EA Autres dettes | | 3 833.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 266.00 | 351 112.00 | | 178 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 247.00 | 1 613 877.00 | | 1 423 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 075.00 | 2 465 005.00 | | 2 280 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 187.00 | 1 561 929.00 | | 1 378 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
FD Production vendue biens | 4 274 898.00 | | 4 274 898.00 | 4 274 898.00 |
FG Production vendue services | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 838.00 | | 4 320 838.00 | 4 320 838.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 924.00 | 21 618.00 | | 28 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 178.00 | 12 721.00 | | 12 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 423.00 | 40 645.00 | | 9 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 601.00 | 53 366.00 | | 21 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 2 918.00 | | 6 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904.00 | 33 118.00 | | 4 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | 49 320.00 | | 11 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 063.00 | 4 046.00 | | 10 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 679.00 | 20 016.00 | | 26 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 170.00 | 56 396.00 | | 67 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 031.00 | 4 982 474.00 | | 4 390 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 314.00 | 4 840 838.00 | | 4 244 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 717.00 | 141 636.00 | | 145 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 006.00 | | 59 673.00 | 612 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 524.00 | 624 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 124.00 | 615 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 449.00 | | 54 273.00 | 603 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 170.00 | 76 158.00 | 37 220.00 | 397 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 013.00 | 76 158.00 | 37 220.00 | 394 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 903.00 | | 6 619.00 | 19 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 516.00 | 532 516.00 | | 532 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 243.00 | | | 1 319 243.00 |
VB T. V. A. | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
VC Groupe et associés | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 176.00 | 44 116.00 | 45 060.00 | 89 176.00 |
VI Groupe et associés | 136 693.00 | 136 693.00 | | 136 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 699.00 | 1 486 299.00 | 5 400.00 | 1 491 699.00 |
VW T.V.A. | 276 468.00 | 276 468.00 | | 276 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 247.00 | 1 378 187.00 | 45 060.00 | 1 423 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |