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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 901.00 | 144 632.00 | 27 269.00 | 171 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 551.00 | 461 699.00 | 129 852.00 | 591 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 851.00 | 606 330.00 | 162 521.00 | 768 851.00 |
BN En cours de production de biens | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 893.00 | | 1 261 893.00 | 1 261 893.00 |
BZ Autres créances | 1 587 680.00 | | 1 587 680.00 | 1 587 680.00 |
CF Disponibilités | 475 771.00 | | 475 771.00 | 475 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 056.00 | | 3 434 056.00 | 3 434 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 907.00 | 606 330.00 | 3 596 577.00 | 4 202 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DG Autres réserves | 519 560.00 | 502 549.00 | | 519 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 028.00 | 217 010.00 | | 438 028.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 852.00 | 950 824.00 | | 1 188 852.00 |
DP Provisions pour risques | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 019.00 | 115 522.00 | | 96 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 260.00 | 86 727.00 | | 174 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 224.00 | 458 872.00 | | 840 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 891.00 | 356 739.00 | | 622 891.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 691.00 | 588 366.00 | | 641 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 528.00 | 1 606 227.00 | | 2 376 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 577.00 | 2 588 248.00 | | 3 596 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 260.00 | | | 174 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
FD Production vendue biens | 5 724 692.00 | | 5 724 692.00 | 5 724 692.00 |
FG Production vendue services | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 651.00 | | 5 892 651.00 | 5 892 651.00 |
FM Production stockée | | | -162 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 405.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 576.00 | 4 875.00 | | 5 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 576.00 | 14 458.00 | | 5 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 908.00 | 11 757.00 | | 13 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | 19 804.00 | | 13 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332.00 | -5 345.00 | | -8 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 267.00 | 39 045.00 | | 78 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 260.00 | 86 727.00 | | 174 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 364.00 | 4 145 600.00 | | 5 768 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 336.00 | 3 928 590.00 | | 5 330 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 028.00 | 217 010.00 | | 438 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 537.00 | 74 615.00 | | 698 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 768 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 763 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 137.00 | 74 615.00 | | 693 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 225.00 | 75 405.00 | 4 300.00 | 535 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 225.00 | 75 405.00 | 4 300.00 | 535 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 224.00 | 840 224.00 | | 840 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 714.00 | 161 714.00 | | 161 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 691.00 | 641 691.00 | | 641 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 893.00 | 1 261 893.00 | | 1 261 893.00 |
VB T. V. A. | 410 586.00 | 410 586.00 | | 410 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 534.00 | 1 173 534.00 | | 1 173 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 833.00 | 50 883.00 | 43 950.00 | 94 833.00 |
VI Groupe et associés | 174 260.00 | 174 260.00 | | 174 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 515.00 | 2 851 115.00 | 5 400.00 | 2 856 515.00 |
VW T.V.A. | 353 580.00 | 353 580.00 | | 353 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 528.00 | 2 332 578.00 | 43 950.00 | 2 376 528.00 |