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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 236.00 | 111 653.00 | 33 582.00 | 145 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 018.00 | 477 190.00 | 157 827.00 | 635 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 653.00 | 588 844.00 | 196 810.00 | 785 653.00 |
BN En cours de production de biens | 105 163.00 | | 105 163.00 | 105 163.00 |
BT Marchandises | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 394.00 | | 829 394.00 | 829 394.00 |
BZ Autres créances | 814 784.00 | | 814 784.00 | 814 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 3 127.00 | 46 873.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 321 808.00 | | 321 808.00 | 321 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 691.00 | 3 127.00 | 2 171 564.00 | 2 174 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 344.00 | 591 971.00 | 2 368 374.00 | 2 960 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DG Autres réserves | 483 603.00 | 475 624.00 | | 483 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 845.00 | 155 147.00 | | 163 845.00 |
DL TOTAL (I) | 878 712.00 | 862 035.00 | | 878 712.00 |
DP Provisions pour risques | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 963.00 | 75 499.00 | | 77 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 239.00 | 34 524.00 | | 54 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 077.00 | 694 516.00 | | 684 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 411.00 | 445 934.00 | | 428 411.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 533.00 | 285 929.00 | | 204 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 222.00 | 1 536 402.00 | | 1 452 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 374.00 | 2 435 877.00 | | 2 368 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 732.00 | 1 498 281.00 | | 1 409 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
FD Production vendue biens | 3 876 985.00 | | 3 876 985.00 | 3 876 985.00 |
FG Production vendue services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 551.00 | | 3 894 551.00 | 3 894 551.00 |
FM Production stockée | | | 83 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 182.00 | 27 920.00 | | 20 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 182.00 | 29 610.00 | | 20 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 162.00 | 62 704.00 | | 5 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | 67 714.00 | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 020.00 | -38 104.00 | | 15 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 277.00 | 23 576.00 | | 31 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 142.00 | 59 949.00 | | 59 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 272.00 | 4 156 743.00 | | 4 010 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 427.00 | 4 001 596.00 | | 3 846 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 845.00 | 155 147.00 | | 163 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 407.00 | | 87 863.00 | 700 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 785 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 780 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 007.00 | | 87 863.00 | 695 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 439.00 | 3 127.00 | | 37 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 077.00 | 684 077.00 | | 684 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 533.00 | 204 533.00 | | 204 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 829 394.00 | 829 394.00 | | 829 394.00 |
VB T. V. A. | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VC Groupe et associés | 746 689.00 | 746 689.00 | | 746 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 297.00 | 34 807.00 | 42 490.00 | 77 297.00 |
VI Groupe et associés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 814.00 | 1 663 414.00 | 5 400.00 | 1 668 814.00 |
VW T.V.A. | 192 853.00 | 192 853.00 | | 192 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 222.00 | 1 409 732.00 | 42 490.00 | 1 452 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |