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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 421.00 | 124 830.00 | 24 591.00 | 149 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 957.00 | 498 277.00 | 151 680.00 | 649 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 778.00 | 623 107.00 | 181 671.00 | 804 778.00 |
BN En cours de production de biens | 178 393.00 | | 178 393.00 | 178 393.00 |
BT Marchandises | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 613.00 | | 838 613.00 | 838 613.00 |
BZ Autres créances | 1 043 298.00 | | 1 043 298.00 | 1 043 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 673 573.00 | | 673 573.00 | 673 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 214.00 | | 2 777 214.00 | 2 777 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 992.00 | 623 107.00 | 2 958 885.00 | 3 581 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DG Autres réserves | 500 280.00 | 483 603.00 | | 500 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 654.00 | 163 845.00 | | 186 654.00 |
DL TOTAL (I) | 918 199.00 | 878 712.00 | | 918 199.00 |
DP Provisions pour risques | 31 197.00 | 37 439.00 | | 31 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 197.00 | 37 439.00 | | 31 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 327.00 | 77 963.00 | | 83 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 290.00 | 54 239.00 | | 73 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 560.00 | 684 077.00 | | 859 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 305.00 | 428 411.00 | | 468 305.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | 3 000.00 | | 7 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 368.00 | 204 533.00 | | 517 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 489.00 | 1 452 222.00 | | 2 009 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 885.00 | 2 368 374.00 | | 2 958 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
FD Production vendue biens | 5 006 444.00 | | 5 006 444.00 | 5 006 444.00 |
FG Production vendue services | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 705.00 | | 5 018 705.00 | 5 018 705.00 |
FM Production stockée | | | 73 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 584.00 | 20 182.00 | | 27 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 917.00 | 20 182.00 | | 30 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 365.00 | 5 162.00 | | 52 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 365.00 | 5 162.00 | | 52 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 448.00 | 15 020.00 | | -21 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 201.00 | 31 277.00 | | 38 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 290.00 | 59 142.00 | | 73 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 019.00 | 4 010 272.00 | | 5 149 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 364.00 | 3 846 427.00 | | 4 962 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 654.00 | 163 845.00 | | 186 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 653.00 | | 69 718.00 | 785 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 594.00 | 804 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 594.00 | 799 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 253.00 | | 69 718.00 | 780 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 844.00 | 84 857.00 | 50 594.00 | 588 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 844.00 | 84 857.00 | 50 594.00 | 588 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 439.00 | | 6 242.00 | 37 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 566.00 | | 9 369.00 | 40 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 242.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 560.00 | 859 560.00 | | 859 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 368.00 | 517 368.00 | | 517 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 838 613.00 | 838 613.00 | | 838 613.00 |
VB T. V. A. | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
VC Groupe et associés | 956 793.00 | 956 793.00 | | 956 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 641.00 | 35 506.00 | 47 135.00 | 82 641.00 |
VI Groupe et associés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 395.00 | 1 882 995.00 | 5 400.00 | 1 888 395.00 |
VW T.V.A. | 269 816.00 | 269 816.00 | | 269 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 489.00 | 1 962 354.00 | 47 135.00 | 2 009 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |