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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 725.00 | 128 066.00 | 19 659.00 | 147 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 412.00 | 407 159.00 | 138 253.00 | 545 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 537.00 | 535 225.00 | 163 311.00 | 698 537.00 |
BN En cours de production de biens | 269 365.00 | | 269 365.00 | 269 365.00 |
BT Marchandises | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 862.00 | | 436 862.00 | 436 862.00 |
BZ Autres créances | 760 689.00 | | 760 689.00 | 760 689.00 |
CF Disponibilités | 945 867.00 | | 945 867.00 | 945 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 936.00 | | 2 424 936.00 | 2 424 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 473.00 | 535 225.00 | 2 588 248.00 | 3 123 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DG Autres réserves | 502 549.00 | 500 280.00 | | 502 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 010.00 | 186 654.00 | | 217 010.00 |
DL TOTAL (I) | 950 824.00 | 918 199.00 | | 950 824.00 |
DP Provisions pour risques | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 522.00 | 83 327.00 | | 115 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 727.00 | 73 290.00 | | 86 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 872.00 | 859 560.00 | | 458 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 739.00 | 468 305.00 | | 356 739.00 |
EA Autres dettes | | 7 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 366.00 | 517 368.00 | | 588 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 227.00 | 2 009 489.00 | | 1 606 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 248.00 | 2 958 885.00 | | 2 588 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
FD Production vendue biens | 3 889 957.00 | | 3 889 957.00 | 3 889 957.00 |
FG Production vendue services | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 323.00 | | 4 022 323.00 | 4 022 323.00 |
FM Production stockée | | | 90 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | 27 584.00 | | 4 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 3 333.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 458.00 | 30 917.00 | | 14 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 757.00 | 52 365.00 | | 11 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 804.00 | 52 365.00 | | 19 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 345.00 | -21 448.00 | | -5 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 045.00 | 38 201.00 | | 39 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 727.00 | 73 290.00 | | 86 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 600.00 | 5 149 019.00 | | 4 145 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 590.00 | 4 962 364.00 | | 3 928 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 010.00 | 186 654.00 | | 217 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 778.00 | | 73 787.00 | 804 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 029.00 | 698 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 029.00 | 693 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 378.00 | | 73 787.00 | 799 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 107.00 | 84 100.00 | 171 982.00 | 623 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 107.00 | 84 100.00 | 171 982.00 | 623 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 872.00 | 458 872.00 | | 458 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 366.00 | 588 366.00 | | 588 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 436 862.00 | 436 862.00 | | 436 862.00 |
VB T. V. A. | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VC Groupe et associés | 718 111.00 | 718 111.00 | | 718 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 031.00 | 44 486.00 | 62 545.00 | 107 031.00 |
VI Groupe et associés | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 882.00 | 1 200 482.00 | 5 400.00 | 1 205 882.00 |
VW T.V.A. | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 524.00 | 1 535 978.00 | 62 545.00 | 1 598 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |