| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 110.00 | 94 945.00 | 25 165.00 | 120 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 897.00 | 406 616.00 | 168 280.00 | 574 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 407.00 | 501 562.00 | 198 845.00 | 700 407.00 |
BN En cours de production de biens | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BT Marchandises | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 684.00 | | 868 684.00 | 868 684.00 |
BZ Autres créances | 387 086.00 | | 387 086.00 | 387 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 857 343.00 | | 857 343.00 | 857 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 032.00 | | 2 237 032.00 | 2 237 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 438.00 | 501 562.00 | 2 435 877.00 | 2 937 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
DG Autres réserves | 475 624.00 | 466 563.00 | | 475 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 147.00 | 145 717.00 | | 155 147.00 |
DL TOTAL (I) | 862 035.00 | 843 544.00 | | 862 035.00 |
DP Provisions pour risques | 37 439.00 | 13 284.00 | | 37 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 439.00 | 13 284.00 | | 37 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 499.00 | 90 624.00 | | 75 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 524.00 | 136 693.00 | | 34 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 516.00 | 532 516.00 | | 694 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 934.00 | 485 148.00 | | 445 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 929.00 | 178 266.00 | | 285 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 402.00 | 1 423 247.00 | | 1 536 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 877.00 | 2 280 075.00 | | 2 435 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 281.00 | 1 378 187.00 | | 1 498 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
FD Production vendue biens | 4 085 208.00 | | 4 085 208.00 | 4 085 208.00 |
FG Production vendue services | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 139.00 | | 4 147 139.00 | 4 147 139.00 |
FM Production stockée | | | -37 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 155.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 906.00 | 28 924.00 | | 11 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 920.00 | 12 178.00 | | 27 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | 9 423.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 610.00 | 21 601.00 | | 29 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 704.00 | 6 635.00 | | 62 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | 4 904.00 | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 714.00 | 11 539.00 | | 67 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 104.00 | 10 063.00 | | -38 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 576.00 | 26 679.00 | | 23 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 949.00 | 67 170.00 | | 59 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 743.00 | 4 390 031.00 | | 4 156 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 596.00 | 4 244 314.00 | | 4 001 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 147.00 | 145 717.00 | | 155 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 55.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 156.00 | | 96 734.00 | 624 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 483.00 | 700 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 157.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 326.00 | 695 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 598.00 | | 96 734.00 | 615 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 109.00 | 80 928.00 | 15 475.00 | 436 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 951.00 | 80 928.00 | 12 318.00 | 432 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 284.00 | 24 155.00 | | 13 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 284.00 | 24 155.00 | | 13 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 516.00 | 694 516.00 | | 694 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 929.00 | 285 929.00 | | 285 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 868 684.00 | | | 868 684.00 |
VB T. V. A. | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
VC Groupe et associés | 277 692.00 | | | 277 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 722.00 | 36 601.00 | 38 121.00 | 74 722.00 |
VI Groupe et associés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
VP Divers | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 666.00 | 1 277 266.00 | 5 400.00 | 1 282 666.00 |
VW T.V.A. | 228 120.00 | 228 120.00 | | 228 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 402.00 | 1 498 281.00 | 38 121.00 | 1 536 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |