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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 694.00 | 16 467.00 | 126 227.00 | 142 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 819.00 | 16 467.00 | 4 734 352.00 | 4 750 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BZ Autres créances | 331 662.00 | | 331 662.00 | 331 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 882.00 | | 502 882.00 | 502 882.00 |
CF Disponibilités | 132 542.00 | | 132 542.00 | 132 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 880.00 | | 1 002 880.00 | 1 002 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 699.00 | 16 467.00 | 5 737 232.00 | 5 753 699.00 |
CU Autres participations | 4 608 125.00 | | 4 608 125.00 | 4 608 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
DG Autres réserves | 2 090 000.00 | 1 490 000.00 | | 2 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | 6 723.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 099.00 | 751 402.00 | | 557 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 324.00 | 4 731 705.00 | | 5 131 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 118.00 | 19 143.00 | | 20 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 118.00 | 19 143.00 | | 20 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 571.00 | 342 896.00 | | 228 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 595.00 | 184 632.00 | | 199 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 32 096.00 | | 11 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 464.00 | 78 458.00 | | 46 464.00 |
EA Autres dettes | 100 143.00 | 200 403.00 | | 100 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 790.00 | 838 485.00 | | 585 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 232.00 | 5 589 333.00 | | 5 737 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 504.00 | 486 914.00 | | 348 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 535.00 | | 415 535.00 | 415 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 535.00 | | 415 535.00 | 415 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 62 500.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 62 500.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 467.00 | 74 910.00 | | 101 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 467.00 | 75 000.00 | | 101 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -12 500.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 17 587.00 | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 645.00 | 1 269 852.00 | | 1 091 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 546.00 | 518 450.00 | | 534 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 099.00 | 751 402.00 | | 557 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 819.00 | | 129 500.00 | 4 743 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 4 608 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 500.00 | 4 750 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 142 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 194.00 | | 129 500.00 | 108 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635 625.00 | | | 4 635 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 25 210.00 | 21 033.00 | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | 25 210.00 | 21 033.00 | 12 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 143.00 | 20 118.00 | 19 143.00 | 19 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 143.00 | 20 118.00 | 19 143.00 | 19 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 118.00 | 19 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
UX Autres créances clients | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 242 994.00 | | | 242 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 571.00 | 114 285.00 | 114 286.00 | 228 571.00 |
VI Groupe et associés | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 455.00 | 367 455.00 | | 367 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 790.00 | 348 504.00 | 114 286.00 | 585 790.00 |