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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 196.00 | 6 361.00 | 13 835.00 | 20 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 682.00 | 105 651.00 | 150 031.00 | 255 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 077 282.00 | 477 786.00 | 10 599 496.00 | 11 077 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BZ Autres créances | 1 119 551.00 | | 1 119 551.00 | 1 119 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 612.00 | | 254 612.00 | 254 612.00 |
CF Disponibilités | 148 912.00 | | 148 912.00 | 148 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 202.00 | | 1 545 202.00 | 1 545 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 484.00 | 477 786.00 | 12 144 698.00 | 12 622 484.00 |
CU Autres participations | 10 801 403.00 | 365 774.00 | 10 435 629.00 | 10 801 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
DG Autres réserves | 5 398 000.00 | 4 998 000.00 | | 5 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 210.00 | 17 203.00 | | 4 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 984.00 | 587 007.00 | | 504 984.00 |
DK Provisions réglementées | 235 354.00 | 185 792.00 | | 235 354.00 |
DL TOTAL (I) | 8 626 129.00 | 8 271 583.00 | | 8 626 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 870.00 | 29 072.00 | | 37 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 870.00 | 29 072.00 | | 37 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975 298.00 | 3 385 716.00 | | 2 975 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | 155 389.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 44 040.00 | | 25 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 459.00 | 52 598.00 | | 131 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 881.00 | | |
EA Autres dettes | 225 600.00 | 253 373.00 | | 225 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 699.00 | 3 901 997.00 | | 3 480 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 144 698.00 | 12 202 651.00 | | 12 144 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 484.00 | | 506 484.00 | 506 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 484.00 | | 506 484.00 | 506 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 187.00 | | 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 281.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 000.00 | 190 000.00 | | 288 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 656.00 | 239 701.00 | | 337 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 821.00 | -239 420.00 | | -336 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 417.00 | -181 965.00 | | -188 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 636.00 | 1 336 377.00 | | 1 286 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 651.00 | 749 370.00 | | 781 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 984.00 | 587 007.00 | | 504 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 894 937.00 | | 182 344.00 | 10 894 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 801 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 077 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | 16 307.00 | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 645.00 | | 146 037.00 | 109 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781 403.00 | | 20 000.00 | 10 781 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 794.00 | 33 218.00 | | 78 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 2 472.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 905.00 | 30 746.00 | | 74 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 792.00 | 49 656.00 | 94.00 | 185 792.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 072.00 | 37 870.00 | 29 072.00 | 29 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 774.00 | | | 365 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 638.00 | 87 526.00 | 29 166.00 | 580 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 870.00 | 29 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 656.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VB T. V. A. | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 168.00 | 1 077 168.00 | | 1 077 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975 298.00 | 624 540.00 | 2 350 758.00 | 2 975 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 500.00 | | | 555 500.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 678.00 | 1 141 678.00 | | 1 141 678.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 699.00 | 1 006 941.00 | 2 350 758.00 | 3 480 699.00 |