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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 980.00 | 2 909.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 694.00 | 53 056.00 | 152 637.00 | 205 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 990 986.00 | 54 036.00 | 10 936 949.00 | 10 990 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
BZ Autres créances | 331 865.00 | | 331 865.00 | 331 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 606.00 | | 253 606.00 | 253 606.00 |
CF Disponibilités | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 926.00 | | 723 926.00 | 723 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 714 911.00 | 54 036.00 | 11 660 875.00 | 11 714 911.00 |
CU Autres participations | 10 781 403.00 | | 10 781 403.00 | 10 781 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
DG Autres réserves | 2 458 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 458 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 645.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 687.00 | 557 099.00 | | 1 826 687.00 |
DK Provisions réglementées | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
DL TOTAL (I) | 6 805 765.00 | 5 131 324.00 | | 6 805 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 866.00 | 20 118.00 | | 18 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 866.00 | 20 118.00 | | 18 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414 286.00 | 228 571.00 | | 4 414 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 249.00 | 199 595.00 | | 233 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | 11 017.00 | | 77 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 895.00 | 46 464.00 | | 103 895.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | 100 143.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 245.00 | 585 790.00 | | 4 836 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 875.00 | 5 737 232.00 | | 11 660 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 673.00 | 348 504.00 | | 884 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 199.00 | | 489 199.00 | 489 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 199.00 | | 489 199.00 | 489 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 410.00 | 100 000.00 | | 34 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 463.00 | 101 467.00 | | 62 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 053.00 | -1 467.00 | | -28 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 164.00 | 9 898.00 | | -56 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 614.00 | 1 091 645.00 | | 2 478 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 927.00 | 534 546.00 | | 651 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 687.00 | 557 099.00 | | 1 826 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 819.00 | | 6 240 167.00 | 4 750 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 781 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 990 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 694.00 | | 63 000.00 | 142 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608 125.00 | | 6 173 278.00 | 4 608 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 467.00 | 37 569.00 | | 16 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 467.00 | 36 589.00 | | 16 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 732.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 118.00 | 18 866.00 | 20 119.00 | 20 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 118.00 | 55 598.00 | 20 119.00 | 20 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 866.00 | 20 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VC Groupe et associés | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300 000.00 | 471 428.00 | 2 357 140.00 | 4 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
VI Groupe et associés | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 666.00 | | | 4 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
VP Divers | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 085.00 | 380 085.00 | | 380 085.00 |
VW T.V.A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 245.00 | 884 673.00 | 2 357 140.00 | 4 836 245.00 |