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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 2 277.00 | 1 612.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 197.00 | 43 697.00 | 38 499.00 | 82 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 867 489.00 | 45 974.00 | 10 821 515.00 | 10 867 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
BZ Autres créances | 394 997.00 | | 394 997.00 | 394 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 986.00 | | 253 986.00 | 253 986.00 |
CF Disponibilités | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 096.00 | | 781 096.00 | 781 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 648 585.00 | 45 974.00 | 11 602 611.00 | 11 648 585.00 |
CU Autres participations | 10 781 403.00 | | 10 781 403.00 | 10 781 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
DG Autres réserves | 4 058 000.00 | 2 458 000.00 | | 4 058 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 025.00 | 767.00 | | 56 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 354.00 | 1 826 687.00 | | 642 354.00 |
DK Provisions réglementées | 86 669.00 | 36 732.00 | | 86 669.00 |
DL TOTAL (I) | 7 326 628.00 | 6 805 765.00 | | 7 326 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 166.00 | 18 866.00 | | 28 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 166.00 | 18 866.00 | | 28 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 572.00 | 4 414 286.00 | | 3 828 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 629.00 | 233 249.00 | | 241 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 77 616.00 | | 61 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 849.00 | 103 895.00 | | 115 849.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 7 199.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 816.00 | 4 836 245.00 | | 4 247 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 602 611.00 | 11 660 875.00 | | 11 602 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 672.00 | 884 673.00 | | 767 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 106.00 | | 564 106.00 | 564 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 106.00 | | 564 106.00 | 564 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 166.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 34 410.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 160.00 | 34 410.00 | | 70 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 937.00 | 36 732.00 | | 49 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 493.00 | 62 463.00 | | 172 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 333.00 | -28 053.00 | | -102 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 996.00 | -56 164.00 | | -127 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 416.00 | 2 478 614.00 | | 1 427 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 062.00 | 651 927.00 | | 785 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 354.00 | 1 826 687.00 | | 642 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 990 986.00 | | 6 003.00 | 10 990 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 781 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 500.00 | 10 867 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 500.00 | 82 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 694.00 | | 6 003.00 | 205 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781 403.00 | | | 10 781 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 036.00 | 37 161.00 | 45 223.00 | 54 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 1 296.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 056.00 | 35 865.00 | 45 223.00 | 53 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 732.00 | 49 937.00 | | 36 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 866.00 | 28 166.00 | 18 865.00 | 18 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 598.00 | 78 103.00 | 18 865.00 | 55 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 166.00 | 18 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VC Groupe et associés | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828 572.00 | 471 428.00 | 2 357 144.00 | 3 828 572.00 |
VI Groupe et associés | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 714.00 | | | 585 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 547.00 | 243 547.00 | | 243 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 531.00 | 469 531.00 | | 469 531.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 816.00 | 767 672.00 | 2 357 144.00 | 4 247 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |