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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 901.00 | 1 014 901.00 | | 1 014 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098 009.00 | | 2 098 009.00 | 2 098 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 889 470.00 | 1 016 120.00 | 27 873 350.00 | 28 889 470.00 |
BZ Autres créances | 1 058 471.00 | | 1 058 471.00 | 1 058 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 939.00 | | 742 939.00 | 742 939.00 |
CF Disponibilités | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 302.00 | | 1 919 302.00 | 1 919 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 808 772.00 | 1 016 120.00 | 29 792 651.00 | 30 808 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 098 009.00 | | | 2 098 009.00 |
CU Autres participations | 25 776 560.00 | 1 220.00 | 25 775 341.00 | 25 776 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 361 605.00 | 15 361 605.00 | | 15 361 605.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 518.00 | -1 108 182.00 | | -1 365 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 743.00 | -257 336.00 | | 209 743.00 |
DL TOTAL (I) | 14 205 830.00 | 13 996 087.00 | | 14 205 830.00 |
DP Provisions pour risques | 234 637.00 | 174 753.00 | | 234 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 637.00 | 174 753.00 | | 234 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 335 792.00 | 15 642 840.00 | | 15 335 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 392.00 | 14 960.00 | | 16 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 352 184.00 | 15 878 290.00 | | 15 352 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 792 651.00 | 30 049 129.00 | | 29 792 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 352 184.00 | 15 878 290.00 | | 15 352 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 285.00 | 5 712.00 | | -28 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 251.00 | 89 166.00 | | 738 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 508.00 | 346 502.00 | | 528 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 743.00 | -257 336.00 | | 209 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 880 860.00 | | 2 106 543.00 | 28 880 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 889 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097 933.00 | 28 889 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 097 933.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 933.00 | | | 2 097 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 782 927.00 | | 2 106 543.00 | 26 782 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 062 910.00 | 86 100.00 | | 10 062 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 753.00 | 234 637.00 | 174 753.00 | 174 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 510.00 | 8 610.00 | | 1 007 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 263.00 | 243 247.00 | 174 753.00 | 1 182 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 243 247.00 | 174 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 901.00 | | | 1 014 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098 009.00 | 2 098 009.00 | | 2 098 009.00 |
VB T. V. A. | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
VC Groupe et associés | 358 969.00 | | | 358 969.00 |
VI Groupe et associés | 15 335 792.00 | 15 335 792.00 | | 15 335 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 374.00 | | | 582 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 381.00 | 3 156 480.00 | 1 014 901.00 | 4 171 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 352 184.00 | 15 352 184.00 | | 15 352 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 256.00 | 32 753.00 | | 17 256.00 |
ST Autres comptes | 2 120.00 | 1 240.00 | | 2 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 173.00 | 8 751.00 | | 3 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 393.00 | 33 994.00 | | 19 393.00 |