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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 914.00 | 1 085 914.00 | 60 000.00 | 1 145 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098 008.00 | | 2 098 008.00 | 2 098 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 190 683.00 | 1 087 133.00 | 28 103 549.00 | 29 190 683.00 |
BZ Autres créances | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 750.00 | | 1 060 750.00 | 1 060 750.00 |
CF Disponibilités | 276 199.00 | | 276 199.00 | 276 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 399.00 | | 1 498 399.00 | 1 498 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 689 083.00 | 1 087 133.00 | 29 601 949.00 | 30 689 083.00 |
CU Autres participations | 25 946 760.00 | 1 219.00 | 25 945 540.00 | 25 946 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 361 605.00 | 15 361 605.00 | | 15 361 605.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 280.00 | -1 390 047.00 | | -1 765 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 022.00 | -375 233.00 | | -359 022.00 |
DL TOTAL (I) | 13 237 301.00 | 13 596 324.00 | | 13 237 301.00 |
DP Provisions pour risques | 218 118.00 | 368 776.00 | | 218 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 118.00 | 368 776.00 | | 218 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133 448.00 | 15 822 225.00 | | 16 133 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 7 814.00 | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 146 529.00 | 15 830 039.00 | | 16 146 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 601 949.00 | 29 795 139.00 | | 29 601 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 146 529.00 | 15 830 039.00 | | 16 146 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 717.00 | -164 907.00 | | -27 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 378.00 | 394 757.00 | | 405 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 401.00 | 769 991.00 | | 764 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 022.00 | -375 233.00 | | -359 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 248 126.00 | | 12 558.00 | 29 248 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 29 190 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 29 190 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 248 126.00 | | 12 558.00 | 29 248 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 073 356.00 | 12 558.00 | | 1 073 356.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 776.00 | 218 119.00 | 368 776.00 | 368 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 576.00 | 12 558.00 | | 1 074 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443 352.00 | 230 677.00 | 368 776.00 | 1 443 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 677.00 | 368 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 915.00 | 1 145 915.00 | | 1 145 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098 009.00 | 2 098 009.00 | | 2 098 009.00 |
VB T. V. A. | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VC Groupe et associés | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 374.00 | 3 405 374.00 | | 3 405 374.00 |