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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 838.00 | 1 060 838.00 | 40 000.00 | 1 100 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098 008.00 | | 2 098 008.00 | 2 098 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 145 607.00 | 1 062 058.00 | 28 083 549.00 | 29 145 607.00 |
BZ Autres créances | 304 718.00 | | 304 718.00 | 304 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 201.00 | | 550 201.00 | 550 201.00 |
CF Disponibilités | 267 001.00 | | 267 001.00 | 267 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 920.00 | | 1 121 920.00 | 1 121 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 267 528.00 | 1 062 058.00 | 29 205 470.00 | 30 267 528.00 |
CU Autres participations | 25 946 760.00 | 1 219.00 | 25 945 540.00 | 25 946 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 361 605.00 | 15 361 605.00 | | 15 361 605.00 |
DH Report à nouveau | -999 285.00 | -1 119 570.00 | | -999 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 761.00 | 120 285.00 | | -390 761.00 |
DL TOTAL (I) | 13 971 557.00 | 14 362 319.00 | | 13 971 557.00 |
DP Provisions pour risques | 374 154.00 | 186 882.00 | | 374 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 154.00 | 186 882.00 | | 374 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 978.00 | 197 898.00 | | 39 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 207 609.00 | 14 932 363.00 | | 14 207 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 15 240.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 370.00 | | | 604 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 859 758.00 | 15 145 501.00 | | 14 859 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 205 470.00 | 29 694 704.00 | | 29 205 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 859 758.00 | 15 145 501.00 | | 14 859 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 803.00 | | | 600 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 803.00 | | | 600 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 803.00 | | | -600 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 630.00 | -33 013.00 | | -343 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 348.00 | 608 748.00 | | 635 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 110.00 | 488 463.00 | | 1 026 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 761.00 | 120 285.00 | | -390 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 921 587.00 | | 224 021.00 | 28 921 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 145 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 145 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 921 587.00 | | 224 021.00 | 28 921 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 047 018.00 | 13 821.00 | | 1 047 018.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 883.00 | 374 154.00 | 186 883.00 | 186 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 971.00 | 13 821.00 | 734.00 | 1 048 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 854.00 | 387 975.00 | 187 617.00 | 1 235 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 387 975.00 | 187 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604 370.00 | 604 370.00 | | 604 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 838.00 | 1 100 838.00 | | 1 100 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098 009.00 | 2 098 009.00 | | 2 098 009.00 |
VB T. V. A. | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VC Groupe et associés | 254 891.00 | 254 891.00 | | 254 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VI Groupe et associés | 14 207 610.00 | 14 207 610.00 | | 14 207 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 566.00 | 3 503 566.00 | | 3 503 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 859 758.00 | 14 859 758.00 | | 14 859 758.00 |