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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 850.00 | 1 031 850.00 | | 1 031 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098 009.00 | | 2 098 009.00 | 2 098 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 906 419.00 | 1 033 069.00 | 27 873 350.00 | 28 906 419.00 |
BZ Autres créances | 861 784.00 | | 861 784.00 | 861 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 776.00 | | 765 776.00 | 765 776.00 |
CF Disponibilités | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 229.00 | | 1 668 229.00 | 1 668 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 574 647.00 | 1 033 069.00 | 29 541 578.00 | 30 574 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 25 776 560.00 | 1 220.00 | 25 775 341.00 | 25 776 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 361 605.00 | 15 361 605.00 | | 15 361 605.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 775.00 | -1 365 518.00 | | -1 155 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 204.00 | 209 743.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 14 242 034.00 | 14 205 830.00 | | 14 242 034.00 |
DP Provisions pour risques | 94 894.00 | 234 637.00 | | 94 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 894.00 | 234 637.00 | | 94 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 788.00 | | | 239 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 919 823.00 | 15 335 792.00 | | 14 919 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 16 392.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 204 650.00 | 15 352 184.00 | | 15 204 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 541 578.00 | 29 792 651.00 | | 29 541 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 204 650.00 | 15 352 184.00 | | 15 204 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 788.00 | | | 239 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | -694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 703.00 | -28 285.00 | | -26 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 897.00 | 738 251.00 | | 606 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 693.00 | 528 508.00 | | 570 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 204.00 | 209 743.00 | | 36 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 889 470.00 | | 16 949.00 | 28 889 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 906 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 906 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 889 470.00 | | 16 949.00 | 28 889 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 149 010.00 | 169 490.00 | | 10 149 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 637.00 | 94 894.00 | 234 637.00 | 234 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 120.00 | 16 949.00 | | 1 016 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 757.00 | 111 843.00 | 234 637.00 | 1 250 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 842.00 | 234 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031 850.00 | | | 1 031 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098 009.00 | | | 2 098 009.00 |
VB T. V. A. | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VC Groupe et associés | 225 958.00 | | | 225 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 788.00 | 239 788.00 | | 239 788.00 |
VI Groupe et associés | 14 919 823.00 | 14 919 823.00 | | 14 919 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 100.00 | | | 592 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 643.00 | 861 784.00 | 3 129 859.00 | 3 991 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 204 650.00 | 15 204 650.00 | | 15 204 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 570.00 | 17 256.00 | | 21 570.00 |
ST Autres comptes | 2 037.00 | 2 120.00 | | 2 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 533.00 | 3 173.00 | | 4 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 607.00 | 19 393.00 | | 23 607.00 |