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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781 082.00 | | 6 781 082.00 | 6 781 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523 731.00 | | 8 523 731.00 | 8 523 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 955.00 | | 343 955.00 | 343 955.00 |
BZ Autres créances | 237 409.00 | | 237 409.00 | 237 409.00 |
CF Disponibilités | 254 233.00 | | 254 233.00 | 254 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 968.00 | | 836 968.00 | 836 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 699.00 | | 9 470 699.00 | 9 470 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826 082.00 | | | 6 826 082.00 |
CU Autres participations | 1 697 649.00 | | 1 697 649.00 | 1 697 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 296.00 | -584 198.00 | | 224 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 602.00 | 1 133 995.00 | | 63 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 399.00 | 3 804 796.00 | | 3 868 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 493.00 | 1 996 699.00 | | 2 470 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021 920.00 | 3 083 454.00 | | 3 021 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 15 392.00 | | 19 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 160.00 | 102 897.00 | | 90 160.00 |
EA Autres dettes | | 18 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 602 300.00 | 5 216 535.00 | | 5 602 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 470 699.00 | 9 021 332.00 | | 9 470 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 039.00 | 3 341 837.00 | | 3 333 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 590.00 | | 385 590.00 | 385 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 590.00 | | 385 590.00 | 385 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 880.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 238.00 | 609 160.00 | | -63 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 250.00 | 31 207.00 | | -25 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 373.00 | 1 621 109.00 | | 642 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 770.00 | 487 113.00 | | 578 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 602.00 | 1 133 995.00 | | 63 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 145 608.00 | | 102 518.00 | 29 145 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 248 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 248 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 145 608.00 | | 102 518.00 | 29 145 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 060 838.00 | 12 518.00 | | 1 060 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 154.00 | 368 776.00 | 374 154.00 | 374 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 058.00 | 12 518.00 | | 1 062 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 212.00 | 381 294.00 | 374 154.00 | 1 436 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 381 294.00 | 374 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 356.00 | 1 203 356.00 | | 1 203 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098 009.00 | 2 098 009.00 | | 2 098 009.00 |
VB T. V. A. | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VC Groupe et associés | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VI Groupe et associés | 15 822 225.00 | 15 822 225.00 | | 15 822 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 842.00 | 3 561 842.00 | | 3 561 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 830 039.00 | 15 830 039.00 | | 15 830 039.00 |