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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 018.00 | 1 047 018.00 | | 1 047 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098 009.00 | | 2 098 009.00 | 2 098 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 921 587.00 | 1 048 237.00 | 27 873 350.00 | 28 921 587.00 |
BZ Autres créances | 1 044 531.00 | | 1 044 531.00 | 1 044 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 776.00 | 734.00 | 765 042.00 | 765 776.00 |
CF Disponibilités | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 088.00 | 734.00 | 1 821 355.00 | 1 822 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 743 675.00 | 1 048 971.00 | 29 694 704.00 | 30 743 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 145 027.00 | | | 3 145 027.00 |
CU Autres participations | 25 776 560.00 | 1 220.00 | 25 775 341.00 | 25 776 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 361 605.00 | 15 361 605.00 | | 15 361 605.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 571.00 | -1 155 775.00 | | -1 119 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 285.00 | 36 204.00 | | 120 285.00 |
DL TOTAL (I) | 14 362 320.00 | 14 242 034.00 | | 14 362 320.00 |
DP Provisions pour risques | 186 883.00 | 94 894.00 | | 186 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 883.00 | 94 894.00 | | 186 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 898.00 | 239 788.00 | | 197 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 932 364.00 | 14 919 823.00 | | 14 932 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 145 502.00 | 15 204 650.00 | | 15 145 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 694 704.00 | 29 541 578.00 | | 29 694 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 145 502.00 | 15 204 650.00 | | 15 145 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 898.00 | 239 788.00 | | 197 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 013.00 | -26 703.00 | | -33 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 749.00 | 606 897.00 | | 608 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 463.00 | 570 693.00 | | 488 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 285.00 | 36 204.00 | | 120 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 906 419.00 | | 15 168.00 | 28 906 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 921 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 921 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 906 419.00 | | 15 168.00 | 28 906 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 031 850.00 | 15 168.00 | | 1 031 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 894.00 | 186 883.00 | 94 894.00 | 94 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 069.00 | 15 902.00 | | 1 033 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 963.00 | 202 785.00 | 94 894.00 | 1 127 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 202 785.00 | 94 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 047 018.00 | 1 047 018.00 | | 1 047 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098 009.00 | 2 098 009.00 | | 2 098 009.00 |
VB T. V. A. | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VC Groupe et associés | 390 134.00 | 390 134.00 | | 390 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 898.00 | 197 898.00 | | 197 898.00 |
VI Groupe et associés | 14 932 364.00 | 14 932 364.00 | | 14 932 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 804.00 | 600 804.00 | | 600 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 558.00 | 4 189 558.00 | | 4 189 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 145 502.00 | 15 145 502.00 | | 15 145 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 838.00 | 21 570.00 | | 21 838.00 |
ST Autres comptes | 2 969.00 | 2 037.00 | | 2 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 533.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 807.00 | 23 607.00 | | 24 807.00 |