| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | 3 707.00 | 975.00 | 4 682.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 909.00 | 1 386 255.00 | 1 066 654.00 | 2 452 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 415 343.00 | 249 907.00 | 165 436.00 | 415 343.00 |
CF Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 295.00 | 249 907.00 | 220 388.00 | 470 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 204.00 | 1 636 163.00 | 1 287 041.00 | 2 923 204.00 |
CU Autres participations | 2 440 824.00 | 1 379 355.00 | 1 061 469.00 | 2 440 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 756 945.00 | -3 757 165.00 | | -3 756 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 191 672.00 | 220.00 | | -3 191 672.00 |
DK Provisions réglementées | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DL TOTAL (I) | -6 836 772.00 | -3 656 945.00 | | -6 836 772.00 |
DP Provisions pour risques | 4 852 500.00 | 1 667 737.00 | | 4 852 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 854 207.00 | 1 667 737.00 | | 4 854 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 860.00 | 1 363 406.00 | | 522 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 377 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | 95 970.00 | | 36 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 517.00 | 1 093 356.00 | | 31 517.00 |
EA Autres dettes | 2 678 310.00 | | | 2 678 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 607.00 | 8 930 469.00 | | 3 269 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 041.00 | 6 941 261.00 | | 1 287 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 633.00 | | 331 633.00 | 331 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 633.00 | | 331 633.00 | 331 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 020 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 928.00 | 5 970.00 | | 298 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 196 607.00 | | | 3 196 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508 755.00 | 5 970.00 | | 3 508 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506 255.00 | -5 470.00 | | -3 506 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 042.00 | 1 290 351.00 | | 1 639 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 714.00 | 1 290 131.00 | | 4 830 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 191 672.00 | 220.00 | | -3 191 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 476.00 | | | 2 514 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 2 445 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 567.00 | 2 452 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 884.00 | 7 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 483.00 | | | 2 451 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 268.00 | 7 529.00 | 41 897.00 | 41 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 036.00 | 7 529.00 | 34 665.00 | 34 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 844.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667 737.00 | 3 186 632.00 | 162.00 | 1 667 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 029 468.00 | 240 466.00 | 1 020 026.00 | 1 029 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 219.00 | 582 070.00 | 1 020 026.00 | 2 067 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734 956.00 | 3 780 545.00 | 1 020 188.00 | 3 734 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 869.00 | 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 582 070.00 | 1 020 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 196 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VC Groupe et associés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 860.00 | 522 860.00 | | 522 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 310.00 | 2 678 310.00 | | 2 678 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 218.00 | | | 319 218.00 |
VP Divers | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 552.00 | 419 552.00 | | 419 552.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 607.00 | 3 269 607.00 | | 3 269 607.00 |